ツソQuテゥ es el Estado del Flujo de Caja de una Organizaciテウn Sin テ]imo de Lucro?

Los estados del flujo de caja basados en tendencias se consideran informes financieros mensuales clave y son utilizados por los directores financieros y los contadores para analizar las tendencias de las salidas y entradas de efectivo. Una de las principales funciones de este tipo de informe de tendencias es que, basテ。ndose en el mes para el que el usuario ejecuta el informe, mostrarテ。 dinテ。micamente los テコltimos 13 meses. En otras palabras, se trata de un estado de flujos de caja evolutivo. El ejemplo proporcionado estテ。 formateado como un informe de flujo de caja indirecto. A continuaciテウn, encontrarテ。 un ejemplo de este tipo de informe de tendencia

Propテウsito del Estado del Flujo de Caja

Las organizaciones sin テ。nimo de lucro y las asociaciones utilizan el Estado de Flujo de Caja para controlar las tendencias que afectan a la posiciテウn de tesorerテュa de la organizaciテウn. Cuando se utiliza como parte de las buenas prテ。cticas empresariales en el departamento de Planificaciテウn y Anテ。lisis Financiero (FP&A), una organizaciテウn puede mejorar su liquidez, asテュ como reducir las posibilidades de que se produzcan crisis de tesorerテュa.

Ejemplo del Estado del Flujo de Caja

A continuaciテウn, se muestra un ejemplo del Estado de Flujo de Caja de 13 meses consecutivos.

Ejemplo de Informe de Estado de Flujo de Efectivo para una Organizaciテウn Sin Fines de Lucro

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquテュ

ツソQuiテゥn utiliza este tipo de Reporte de Tendencias?

Los usuarios tテュpicos de este tipo de informe de tendencias son: Ejecutivos, directores financieros, analistas y contadores.

Otros Informes de Tendencias que se utilizan a menudo junto con el Estado de Flujo de Caja

Los departamentos de Planificaciテウn y Anテ。lisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes estados de flujo de caja, junto con balances, estados de actividades, tableros de control financiero, modelos de presupuesto y proyecciones y otras herramientas de gestiテウn y control.

ツソDe dテウnde provienen los datos para el anテ。lisis?

Los datos reales (transacciones histテウricas) suelen provenir de sistemas de planificaciテウn de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los anテ。lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cテ。lculo Excel o de soluciones profesionales de gestiテウn del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

ツソQuテゥ herramientas se utilizan normalmente para la presentaciテウn de informes, la planificaciテウn y dashboards?

Ejemplos de programas informテ。ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaciテウn de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cテ。lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestiテウn del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnolテウgicas de gestiテウn del rendimiento corporativo (CPM) y mテ。s ejemplos

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