¿Qué es un Estado de Flujo de Caja Mensual Tendencial?

Los estados de flujo de caja tendencial se consideran herramientas de información financiera y son utilizados por los directores financieros y los controladores para supervisar las fuentes y los usos del efectivo y el flujo de caja neto. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que está dirigido por parámetros y muestra automáticamente los meses hasta el período actual a través de las columnas. Las filas del informe muestran un diseño típico de un estado financiero. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de flujo de caja tendencial

Las empresas del sector de la hostelería utilizan los informes de flujo de caja tendencial para analizar las tendencias de las fuentes y usos de efectivo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de FP&A, una empresa puede mejorar su liquidez y sus opciones de inversión estratégica, y puede reducir las posibilidades de que las tendencias inesperadas del flujo de caja den lugar a sorpresas.

Ejemplo de informe de flujo de caja tendencial

Este es un ejemplo de un Estado de Flujo de Caja Tendencial con resaltado de excepciones.

Ejemplo de Estado de Flujo de Caja Mensual para empresas de hostelería

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, ejecutivos, analistas, gestores de presupuestos.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de flujo de caja tendencial

Los departamentos de FP&A progresivos a veces utilizan varios informes de flujo de caja tendencial diferentes, junto con informes de pérdidas y ganancias, balances, informes de KPI, cuadros de mando, previsiones de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

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