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驴Qu茅 es una Declaraci贸n de Operaciones?

Los informes de la declaraci贸n de operaciones con indicadores clave de rendimiento multianuales se consideran potentes informes mensuales de gesti贸n y son utilizados por los consejos de administraci贸n, los directores financieros y otros ejecutivos para ver una visi贸n general de las p茅rdidas y ganancias actuales junto con una imagen de tres a帽os de los indicadores clave de rendimiento (KPI). Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe mensual innovador es que utiliza par谩metros que proporcionan opciones a la carta sobre el per铆odo y las unidades organizativas a incluir. A trav茅s de las columnas, enumera din谩micamente cada mes del a帽o hasta el per铆odo actual. El extremo derecho muestra las cifras totales del a帽o hasta la fecha (YTD), as铆 como el rendimiento mensual medio. La parte superior de las filas muestra dos indicadores: El volumen de pacientes y el gasto medio por paciente. Luego se muestra el t铆pico esquema de p茅rdidas y ganancias con los ingresos, los gastos y los ingresos netos. En la parte inferior del informe hay secciones de KPI para el a帽o actual, as铆 como para los dos a帽os anteriores. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe mensual innovador.

Prop贸sito de los Informes de Declaraci贸n de Operaciones

Los proveedores de servicios de salud utilizan los informes de declaraci贸n de operaciones para ofrecer a los directivos una 煤nica herramienta que facilite el an谩lisis de los resultados financieros mensuales junto con el rendimiento de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) multianuales. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en un departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A), una organizaci贸n puede mejorar sus estrategias y la toma de decisiones, as铆 como reducir las posibilidades de que los ejecutivos no vean f谩cilmente el panorama general de varios a帽os mientras analizan los resultados del a帽o en curso y los mensuales.

Ejemplo de Informe de Declaraci贸n de Operaciones

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de declaraci贸n de operaciones con los resultados financieros de los per铆odos del a帽o en curso, as铆 como tres a帽os de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) mensuales y anuales.

Ejemplo de Informe de Declaraci贸n de Operaciones para un Proveedor de Atenci贸n M茅dica

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de Informe Mensual?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe mensual innovador son: Consejos de administraci贸n, directores financieros, directores de operaciones, contralores de grupo y analistas.

Otros informes mensuales que suelen utilizarse junto con los Informes de la Declaraci贸n de Operaciones

Los departamentos de planificaci贸n y an谩lisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes de declaraci贸n de operaciones, junto con tableros de control financiero y de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI), informes de variaciones, balances, estados de flujo de caja y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

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