¿Qué es una Declaración de Operaciones?

Los informes de la declaración de operaciones con indicadores clave de rendimiento multianuales se consideran potentes informes mensuales de gestión y son utilizados por los consejos de administración, los directores financieros y otros ejecutivos para ver una visión general de las pérdidas y ganancias actuales junto con una imagen de tres años de los indicadores clave de rendimiento (KPI). Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe mensual innovador es que utiliza parámetros que proporcionan opciones a la carta sobre el período y las unidades organizativas a incluir. A través de las columnas, enumera dinámicamente cada mes del año hasta el período actual. El extremo derecho muestra las cifras totales del año hasta la fecha (YTD), así como el rendimiento mensual medio. La parte superior de las filas muestra dos indicadores: El volumen de pacientes y el gasto medio por paciente. Luego se muestra el típico esquema de pérdidas y ganancias con los ingresos, los gastos y los ingresos netos. En la parte inferior del informe hay secciones de KPI para el año actual, así como para los dos años anteriores. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe mensual innovador.

Propósito de los Informes de Declaración de Operaciones

Los proveedores de servicios de salud utilizan los informes de declaración de operaciones para ofrecer a los directivos una única herramienta que facilite el análisis de los resultados financieros mensuales junto con el rendimiento de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) multianuales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar sus estrategias y la toma de decisiones, así como reducir las posibilidades de que los ejecutivos no vean fácilmente el panorama general de varios años mientras analizan los resultados del año en curso y los mensuales.

Ejemplo de Informe de Declaración de Operaciones

A continuación, se muestra un ejemplo de declaración de operaciones con los resultados financieros de los períodos del año en curso, así como tres años de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) mensuales y anuales.

Ejemplo de Informe de Declaración de Operaciones para un Proveedor de Atención Médica

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¿Quién utiliza este tipo de Informe Mensual?

Los usuarios típicos de este tipo de informe mensual innovador son: Consejos de administración, directores financieros, directores de operaciones, contralores de grupo y analistas.

Otros informes mensuales que suelen utilizarse junto con los Informes de la Declaración de Operaciones

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes de declaración de operaciones, junto con tableros de control financiero y de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI), informes de variaciones, balances, estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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