¿Qué es un Dashboard de Análisis de Liquidez?

Las herramientas de visualización de la liquidez se consideran dashboards financieros y suelen ser utilizadas por directores financieros, gerente y tesoreros para supervisar y predecir la liquidez de la empresa. Una de las principales funciones de este tipo de dashboard es mostrar las tendencias de indicadores importantes como la ratio actual, la ratio deuda-activos, la ratio deuda-capital, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y el efectivo. También muestra las clasificaciones de las principales cuentas a pagar por proveedor y las principales cuentas a cobrar por cliente. Los dos gráficos de la derecha muestran la contribución de cada una de las divisiones de la empresa a las cifras totales consolidadas de ingresos y gastos. Los enlaces de la esquina inferior izquierda abren los estados financieros de flujo de caja y de balance, así como una simulación de flujo de caja. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de cuadro de mando.

Objetivo de los dashboards de liquidez

Las empresas y organizaciones utilizan los Dashboards de Liquidez para proporcionar a sus gerentes financieros una manera fácil de controlar y predecir los elementos que contribuyen a la liquidez. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su liquidez, así como, reducir las posibilidades de que el negocio se encuentre en una situación en la que tenga que buscar financiación adicional.

Ejemplo de dashboard de liquidez

A continuación, se muestra un ejemplo de un dashboard de análisis de liquidez.

Ejemplo de dashboard de liquidez

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¿Quién utiliza este tipo de dashboard?

Los usuarios típicos de este tipo de dashboard son: directores y gerentes financieros.

Otros dashboards que se utilizan a menudo junto con los dashboards de liquidez

El Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utiliza a menudo diferentes Dashboards de Liquidez, junto con balances e informes de flujo de caja, informes detallados de AR y AP y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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