¿Qué es la consolidación del estado de flujo de caja?

Los informes sobre la consolidación del flujo de caja se consideran herramientas de consolidación de fin de mes y son utilizados por los directores financieros y los controladores de grupo para comparar y consolidar los estados de flujo de caja de las filiales. La funcionalidad clave en este tipo de informe es enumerar de forma dinámica algunas subsidiarias seleccionadas en las columnas con un total consolidado situado en el extremo derecho. El informe puede mostrarse en cualquier moneda y el usuario puede desglosar las cifras para revisar las transacciones subyacentes. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de la consolidación de los estados de flujo de caja

Las empresas y organizaciones utilizan los estados de flujo de caja consolidados para proporcionar a los ejecutivos de las empresas un análisis sencillo mediante una visión única de las entradas y salidas de efectivo en todas las filiales. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su velocidad y agilidad analítica y reducir el riesgo de no detectar los principales contribuyentes a los resultados del flujo de caja consolidado.

 

Ejemplo de consolidación del estado de flujo de caja

A continuación, se muestra un ejemplo de un informe de consolidación de flujo de caja con empresas que aparecen en las columnas.

Consolidation cash flow statement

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos, directores financieros y controladores.

 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con la consolidación de los estados de flujo de caja

Los departamentos de finanzas y contabilidad utilizan ocasionalmente varios estados de flujo de caja consolidados diferentes, junto con informes consolidados de pérdidas y ganancias y de balances, y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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