驴Qu茅 es la consolidaci贸n del estado de flujo de caja?

Los informes sobre la consolidaci贸n del flujo de caja se consideran herramientas de consolidaci贸n de fin de mes y son utilizados por los directores financieros y los controladores de grupo para comparar y consolidar los estados de flujo de caja de las filiales. La funcionalidad clave en este tipo de informe es enumerar de forma din谩mica algunas subsidiarias seleccionadas en las columnas con un total consolidado situado en el extremo derecho. El informe puede mostrarse en cualquier moneda y el usuario puede desglosar las cifras para revisar las transacciones subyacentes. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe.

 

Prop贸sito de la consolidaci贸n de los estados de flujo de caja

Las empresas y organizaciones utilizan los estados de flujo de caja consolidados para proporcionar a los ejecutivos de las empresas un an谩lisis sencillo mediante una visi贸n 煤nica de las entradas y salidas de efectivo en todas las filiales. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su velocidad y agilidad anal铆tica y reducir el riesgo de no detectar los principales contribuyentes a los resultados del flujo de caja consolidado.

 

Ejemplo de consolidaci贸n del estado de flujo de caja

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de un informe de consolidaci贸n de flujo de caja con empresas que aparecen en las columnas.

Consolidation cash flow statement

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

 

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe son: Ejecutivos, directores financieros y controladores.

 

Otros informes que se utilizan a menudo junto con la consolidaci贸n de los estados de flujo de caja

Los departamentos de finanzas y contabilidad utilizan ocasionalmente varios estados de flujo de caja consolidados diferentes, junto con informes consolidados de p茅rdidas y ganancias y de balances, y otras herramientas de gesti贸n y control.

 

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificaci贸n, presupuestos, previsiones y dashboards aqu铆

 

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