¿Cómo pueden los cuadros de mando financieros impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en asesores clave en el proceso de análisis mensual, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de Cuadros de Mando Financieros interactivos, como la plantilla del Cuadro de Mando de Balance que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo de FP&A experimentar un análisis de activos y pasivos casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los Cuadros de Mando de Balance y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los ejecutivos y el equipo financiero, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar la gestión inteligente del efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los procesos relacionados.

  • Tablas interactivas de desviación real frente al año anterior por cuenta del libro mayor
  • Gráficos reales frente al año pasado para el activo y el pasivo a largo plazo
  • Gráficos de desviación (%) para el Activo y el Pasivo a corto y largo plazo

La plantilla del Cuadro de Mando del Balance puede utilizarse como elemento clave del proceso de Análisis Mensual:

El Cuadro de Mando de la Variación del Balance es un Cuadro de Mando Financiero listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla de cuadro de mando de KPI financieros

Los Cuadros de Mando de KPIs Financieros, como el que se ve en la imagen de arriba, son interactivos y se basan en parámetros y suelen contener secciones con KPIs de pérdidas y ganancias y de balance con gráficos de barras y filtros definidos por el usuario. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de supervisar fácilmente las variaciones de los KPIs, manteniendo un ojo en los semáforos para ver si hay indicadores rojos que necesitan que se inicien acciones. Los cuadros de mando de las variaciones de los KPI financieros se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando del balance, los ingresos y los gastos.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocios (BI), así como en los marts de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre-construidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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