¿Qué es un Informe de Tendencias Mensual del Balance de Prueba?

Los informes mensuales de tendencias de balances de prueba se consideran informes de control y a menudo son utilizados por los contadores para asegurarse de que su libro mayor está en equilibrio. Una funcionalidad clave de este tipo de informe es mostrar dinámicamente el saldo inicial del año en curso, así como, cada mes hasta el período actual. Esto proporciona al contador una vista única de todos los saldos de las cuentas del año en curso. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes mensuales de tendencias de balance de prueba

Las empresas y organizaciones utilizan los informes mensuales de tendencias de balances de prueba para detectar fácilmente problemas con los balances de cuentas que pueden haber comenzado en meses anteriores. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su precisión y control financieros, así como reducir la posibilidad de que los estados financieros sean erróneos durante varios meses debido a un problema que puede haber comenzado en un período anterior.

 

Ejemplo de informe de tendencias mensuales de balance de prueba

A continuación, se presenta un ejemplo de Informe mensual de tendencias de balance de prueba con períodos actuales y pasados listados a través de las columnas.

trial balance report

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Contadores.

 

Otros informes utilizados a menudo en conjunción con los informes de tendencias mensuales de balance de prueba

Los Departamentos de Finanzas y Contabilidad a veces utilizan varios informes mensuales de tendencias de balances de prueba diferentes, junto con estados financieros y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Con una comunidad en desarrollo y rápido crecimiento de miles de clientes globales y cientos de socios en todo el mundo, Solver ofrece una suite líder de gestión del rendimiento corporativo (CPM) en la nube para Microsoft Dynamics 365 Finance y Business Central, Acumatica, SAP Business One, SAP ByDesign, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, NetSuite y otros ERPs. Solver está clasificado en el cuadrante líder en la cuadrícula de software de Corporate Performance Management (CPM) en G2, y como socio de ISV de Microsoft Gold, Solver ha ganado innumerables premios, incluyendo el premio Microsoft BI Partner of Year, el reconocimiento en el Cuadrante Mágico de CPM del Grupo Gartner y los mejores lugares para trabajar para una cultura del lugar de trabajo que celebra el servicio al cliente, la integridad y la innovación. Solver se vende a través de sus 12 oficinas globales y una red mundial de socios.

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