Balance de prueba con análisis de divisas

¿Qué es un balance de prueba con análisis de divisas?

Los informes sobre el balance de prueba de divisas se consideran instrumentos de control de fin de mes y son utilizados por los controladores de grupo para ver los saldos subsidiarios antes y después de la conversión de divisas. La funcionalidad clave en este tipo de informe de balance de prueba mostrará las cantidades de moneda locales (funcionales) y de informe una al lado de la otra. El informe también muestra un ajuste de conversión de moneda (CTA) debido a las diferencias en el promedio de fin de mes frente a los tipos de cambio de cierre de fin de mes. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe de balance de prueba.

 

Propósito de los Informes de Divisas del Balance de Prueba

Las empresas y organizaciones utilizan los informes sobre el balance de prueba de divisas para facilitar a su personal de contabilidad el análisis de los datos del balance de prueba de las filiales que se comunican en moneda extranjera. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de finanzas y contabilidad, una empresa puede mejorar su proceso de consolidación de fin de mes, así como reducir el riesgo de encontrar errores o problemas de tipo de cambio en los datos comunicados por las filiales extranjeras.

 

Ejemplo de informe de divisas del balance de prueba

A continuación, se presenta un ejemplo de un informe de análisis de divisas del balance de prueba.

trial balance functional and reporting currency

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de informe de balance de prueba?

Los usuarios típicos de este tipo de informe de balance de prueba son: Controladores y contadores.

 

Otros informes de balance de prueba que suelen utilizarse conjuntamente con los informes de balance general de divisas

Los departamentos de finanzas y contabilidad progresivos a veces utilizan varios informes de balance de prueba de divisas, junto con las ganancias y pérdidas, informes de balance general y otras herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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