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A nadie le gusta un presupuesto que se aleja del objetivo, especialmente cuando puede provocar una crisis de liquidez. Por suerte, la mayoría de las empresas rara vez tienen que experimentar un acontecimiento tan estresante. Aunque, en una economía turbulenta en la que los tipos de interés y los índices bursátiles suben y bajan como yoyós y las noticias sobre despidos de empresas forman parte de los titulares diarios, una fuerte claridad financiera no parece una mala idea.

Entonces, ¿qué significa una previsión de tesorería para la mayoría de la gente?

He aquí una definición: Una previsión de tesorería es un plan que muestra la cantidad de dinero que una empresa espera recibir y pagar durante un periodo de tiempo determinado.

Basándonos en la definición anterior, parece lógico que todas las empresas deberían tener una previsión de tesorería perfectamente arraigada en sus procesos corporativos, pero ¿es esa la realidad? Veamos esto con más detalle.

¿Qué son los presupuestos de tesorería?

Los presupuestos de tesorería son un conjunto de elementos.  En concreto, las necesidades de capital, el coste de los bienes, los gastos de desarrollo, los gastos de explotación y las ventas e ingresos se ponen de manifiesto en un presupuesto de tesorería.  Y, como cualquier otro presupuesto de calidad, sus previsiones de tesorería se basan en los datos de resultados anteriores.  Para pronosticar tu flujo de caja, empezarás por mirar tus ventas estimadas para el próximo año, relacionadas con el porcentaje de volumen de negocio producido mensualmente.  Dividirás las ventas de cada mes entre las ventas al contado y a crédito.

Tus ventas al contado pueden registrarse en el informe de tesorería en el mismo mes en que se generan.  En cuanto a sus ventas a crédito, no son ventas con tarjeta de crédito que se traten como efectivo, sino que son ventas facturadas con plazos acordados.  Por lo tanto, usted querrá mirar sus registros de AR (cuentas por cobrar) y averiguar su período típico de cobro.  No podrá registrar sus ventas a crédito como efectivo hasta 5-10 días después de que termine el período porque está esperando que otro banco reciba el pago.

Lo siguiente son los otros ingresos.  Más concretamente, la siguiente partida de un estado de flujo de caja son los ingresos que obtiene de las inversiones, los intereses devengados por los préstamos concedidos y la liquidación de cualquier activo.  La suma de las ventas en efectivo, los créditos y otros ingresos es el total de tus ingresos.  En su primer mes de presupuesto de flujo de caja, normalmente estará compuesto por las ventas en efectivo, otros ingresos y cualquier cuenta por cobrar del presupuesto anterior que haya madurado hasta un punto de cobro durante el primer mes del presupuesto actual.

¿Todas las empresas hacen previsiones de tesorería?

Aunque parece muy lógico tener una buena estimación de las futuras entradas y salidas de efectivo, muchas empresas nunca llegan a hacerlo. Esto es especialmente cierto en las pequeñas y medianas empresas. Algunas de las razones de la falta de modelos de previsión de tesorería son las siguientes:

  • El personal de finanzas no tiene tiempo para prepararlo
  • Falta de herramientas que automaticen la previsión de tesorería
  • Complejidad en la creación de un buen modelo de flujo de caja
  • La falta de precisión de los modelos anteriores hace que se reduzca el apetito por repetirlo
  • Otras tareas empresariales o incendios mantienen a los ejecutivos centrados en otras áreas
  • El equipo de planificación financiera está agotado después del proceso presupuestario anual, sin tiempo ni motivación para volver a prever el presupuesto durante el año
  • Independientemente de la razón por la que no se haga una previsión de tesorería, un flujo de caja saludable es la savia de todas las empresas, por lo que no hay falta de motivación.

Veamos los beneficios potenciales de una previsión precisa del flujo de caja.

¿Por qué quieren las empresas proyectar sus futuras salidas y entradas de efectivo?

La mayoría de los ejecutivos saben que dormirían mejor por la noche si dispusieran de un mecanismo que les indicara con bastante precisión si la liquidez de su empresa es saludable o no en los próximos meses.

A continuación, se presenta un ejemplo de informe que utiliza indicadores de color y gráficos sencillos para ayudar a los directivos a analizar la posición de tesorería prevista de la empresa en función de la previsión de flujos de caja subyacentes.

Hay varias razones muy lógicas por las que una empresa puede beneficiarse de las previsiones periódicas de tesorería, entre ellas

  1. Reducir el riesgo de insolvencia: al tener una idea clara de los próximos problemas de liquidez, la dirección puede reaccionar con antelación y evitar el drama y el estrés
  2. Actuar con mayor rapidez ante las oportunidades de inversión: si, gracias a una previsión de tesorería, se sabe con antelación que la empresa estará llena de efectivo en los meses venideros, se puede empezar a planificar adquisiciones, el pago inicial de deudas de alto interés, la compra de activos de capital estratégicos, etc.
  3. Satisfacer a los banqueros para permitir la financiación de la deuda u otras operaciones financieras con respaldo bancario.

En otras palabras, unas previsiones de tesorería sólidas pueden ser de gran valor para un equipo de gestión. Sin embargo, si muchos equipos financieros temen el trabajo adicional de hacer una planificación y realizar un análisis de flujo de caja, ¿cómo pueden las empresas seguir haciéndolo?

¿Cómo automatizar las previsiones de tesorería?

Como en muchos otros casos, la tecnología puede ayudar a automatizar tareas laboriosas. En el caso de la previsión del flujo de caja, existe una categoría de software en la nube que suele denominarse soluciones de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y que incluye proveedores como Adaptive Insights, Centage y Solver, especializados en la planificación, la elaboración de presupuestos y la previsión.

Las ventajas de las herramientas de CPM incluyen la previsión de escenarios para predecir los «grandes», «buenos» y «malos» escenarios para que los directivos puedan planificar en consecuencia. En otros casos, las soluciones de CPM proporcionan procesos completos de previsión basados en controladores. Basado en controladores significa que la previsión incluye supuestos que ayudan a automatizar y simplificar la creación de previsiones de ventas, nóminas, gastos, balances y flujos de caja.

A veces los directivos no tienen el tiempo o la necesidad de realizar una previsión completa para analizar la liquidez proyectada, en cuyo caso pueden utilizar modelos de simulación para ajustar rápidamente elementos de sus salidas y entradas de efectivo para ver el impacto en la posición de caja, como se ve en este ejemplo:

La mayoría de los ejecutivos estarían de acuerdo en que unas previsiones de tesorería precisas aportan numerosos beneficios a su empresa. Durante las turbulencias económicas, las previsiones de tesorería pueden ayudar a reducir el riesgo de tener problemas de liquidez y a aumentar la posibilidad de estar preparados para aprovechar las oportunidades de inversión. Independientemente de la motivación, hay buenas herramientas disponibles para ayudar a automatizar y simplificar estos procesos de planificación financiera.

En Solver, ofrecemos soluciones de gestión del rendimiento empresarial que le ayudan a establecer previsiones y análisis de tesorería y a prepararse para tiempos inciertos. Póngase en contacto con uno de los miembros de nuestro equipo de expertos para saber cómo podemos ayudarle a mejorar sus procesos de tesorería.

 

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Expense Budget Input Form with Line Item Detail

¿Qué es un formulario de entrada de presupuesto de gastos con detalle de partidas?

Los formularios de entrada del presupuesto de gastos por departamento se consideran un elemento clave en el proceso presupuestario anual y son utilizados por los gestores del presupuesto para planificar los gastos del libro mayor (LG) del año siguiente. Algunas de las funciones clave de este tipo de formularios de presupuesto permiten a los usuarios introducir los gastos de la empresa por departamento, y suelen incluir funciones como la extensión de los totales anuales y los comentarios textuales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de presupuesto.

Propósito de los presupuestos de gastos departamentales

Las empresas y organizaciones utilizan los Presupuestos de Gastos Departamentales para planificar los gastos futuros y la rentabilidad correspondiente. También les ayuda a establecer umbrales de gasto para sus directivos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un Departamento de Planificación y Presupuestos, una empresa puede mejorar su control de gastos, así como reducir el riesgo de que los jefes de departamento no se sientan responsables del rendimiento general de la empresa.

Ejemplo de presupuesto de gastos departamentales

Este es un ejemplo de un formulario de entrada de presupuesto utilizado por los jefes de departamento y que incluye varias características, como comentarios, propagación y detalle de las partidas.

Formulario de introducción del presupuesto de gastos con detalle de las partidas

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de formulario de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario presupuestario son: Directores Financieros, Directores de Presupuesto y Jefes de Departamento.

Otros formularios de presupuesto que se utilizan a menudo junto con los presupuestos de gastos departamentales

La mayoría de los Departamentos de Planificación y Presupuestos utilizan varios Presupuestos de Gastos Departamentales diferentes, junto con plantillas de entrada para nóminas, gastos de capital, ventas y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets Example

¿Qué es un informe de contabilidad de deudores con cubos dinámicos de antigüedad?

Los informes de antigüedad de cuentas por cobrar (AR) se consideran informes operativos y son utilizados por los contables para determinar los saldos de clientes vencidos. Una de las funciones clave de este tipo de informe es que calcula y muestra dinámicamente los importes pendientes de pago mediante la consulta de transacciones dentro de rangos de fechas como 0-30 días, 31-60 días, etc. Como es dinámico, el usuario no necesita ejecutar primero ningún proceso de envejecimiento en su sistema ERP. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Antigüedad AR

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de antigüedad para detectar fácilmente a los clientes que están atrasados en sus pagos. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y de Contabilidad, una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir el riesgo de que un cliente nunca pague.

Ejemplo de informe de antigüedad AR

Este es un ejemplo de un informe de antigüedad moderno con cubos de antigüedad calculados automáticamente.

Informe de cuentas por cobrar con cubos dinámicos de antigüedad

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Directores financieros, controladores y contables.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de antigüedad de cuentas por cobrar

La mayoría de los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) y de contabilidad utilizan varios informes de antigüedad de cuentas por cobrar, junto con informes de transacciones de ventas, informes de cuentas por pagar (AP) y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of a 24 Month Revenue Trend Dashboard to Streamline the Monthly Reporting Process

¿Cómo pueden los tableros de control financieros impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los directores financieros se convierten en asesores clave en el proceso de elaboración de informes mensuales, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de tableros de control Financieros interactivos, como la plantilla del tablero de control de Tendencias de Ingresos de 24 Meses que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios de los equipos ejecutivos y financieros experimentar métricas de ingresos casi en tiempo real que ayudan a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los tableros de control de tendencias de ingresos de 24 meses y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar las tácticas de ingresos y el crecimiento.

  • Cifras del año pasado, del presupuesto y de la estimación del año en curso (real + previsión) con detalle y clasificación mensual
  • Comparaciones gráficas del presupuesto y del año anterior
  • Gráfico interactivo de la tendencia de los ingresos mensuales con las cifras del último año y del presupuesto

La plantilla del tablero de control de Tendencias de Ingresos de 24 Meses puede utilizarse como un elemento clave del proceso de Informes Mensuales:

Ejemplo de tablero de tendencias de ingresos de 24 meses para agilizar el proceso de informes mensuales

El Tablero de Control de Tendencia de Ingresos de 24 Meses es un tablero financiero listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del Tablero de Control de Tendencias de Ingresos de 24 Meses

Los Tableros de Control Financieros como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en parámetros y a menudo contienen secciones con comparaciones anuales de la estimación del año actual con el presupuesto y el último año. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de ver gráficos que son dinámicos y que se actualizan en función de la fila de las dos tablas en las que el usuario hace clic o de los parámetros que se seleccionan. Los tableros de control de tendencias de ingresos de 24 meses se utilizan a menudo junto con los tableros de control de variación de ingresos, los informes de pérdidas y ganancias y los modelos de presupuesto.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchos de los beneficios descritos anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los marts de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones preconstruidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Example of CECL Reporting for Credit Unions - Analysis by Account Report

¿Qué es un informe de análisis por código de llamada?

Los informes de análisis por código de llamada se consideran informes de pérdidas crediticias esperadas actuales (CECL) y los utilizan los contables y los responsables de cumplimiento para apoyarlos en sus informes CECL. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que puede ejecutarse para cualquier trimestre (o mes) y las filas enumeran los productos de crédito y préstamo por cuenta, incluyendo: Préstamos hipotecarios, préstamos al consumo, préstamos comerciales, tarjetas de crédito, así como un total general. Las columnas muestran el saldo de los préstamos, las reservas anuales, las reservas totales (importe) y las reservas (%). A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los informes de análisis por código de llamada

Las cooperativas de crédito utilizan los informes de análisis por código de llamada para acelerar y mejorar sus informes CECL. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Contabilidad y Cumplimiento, una empresa puede mejorar sus procesos de elaboración de informes CECL y sus conocimientos, y puede reducir las posibilidades de que haya errores en las cifras comunicadas debido a errores manuales.

Ejemplo de informe de análisis por código de llamada

Este es un ejemplo de un informe de análisis por código de llamada con productos y totales en las filas y saldos de préstamos y reservas en las columnas.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Contables, responsables de cumplimiento, directores financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de análisis por cuenta

Los departamentos de Contabilidad y Cumplimiento Progresivo utilizan a veces varios Informes de Análisis por Código de Llamada diferentes, junto con informes detallados de préstamos, cuentas de resultados internas, balances, informes de flujo de caja, balances de comprobación, informes detallados de transacciones y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
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Example of a New Member Acquisition Report for Credit Unions

¿Qué es un informe de adquisición de nuevos socios?

Los Informes de Adquisición de Nuevos Socios se consideran herramientas de análisis de crecimiento y rentabilidad y son utilizados por los gerentes y líderes de ventas de las cooperativas de crédito para monitorear las métricas de crecimiento y rentabilidad de los nuevos socios. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra los KPI de nuevos socios para cualquier mes y sucursal. Las filas enumeran los nuevos socios por nombre y producto, y las columnas clave incluyen detalles y totales para: Saldo medio del producto, Importe de los intereses netos, Coste mensual, Coste SFAS y Beneficio neto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Adquisición de Nuevos Socios

Las cooperativas de crédito utilizan el Informe de Adquisición de Nuevos Socios para analizar fácilmente la cantidad de nuevos socios que una sucursal ha adquirido y el nivel de rentabilidad asociado a cada socio y en total. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de producción y gestión de cuentas, una empresa puede mejorar sus estrategias de crecimiento de los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que las tácticas no rentables no se aborden rápidamente.

Ejemplo de informe de adquisición de nuevos miembros

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de adquisición de nuevos socios con un listado detallado de los nuevos socios para un periodo específico, así como los KPIs relacionados.

Ejemplo de informe de captación de nuevos socios para cooperativas de crédito

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos de cuentas, directores de producción, directores de sucursales, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de adquisición de nuevos socios

Los departamentos de producción y gestión de cuentas progresivas utilizan a veces varios informes de adquisición de nuevos socios, junto con los estados financieros, los presupuestos anuales, las previsiones de ventas, los cuadros de mando de KPI, los cuadros de mando de socios y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

  • Solver para los Bancos aquí
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Example of a Revenue Budget Dashboard to Streamline the Planning Process

¿Cómo pueden los tableros de control presupuestarios impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los gestores de presupuestos se convierten en los principales impulsores del proceso de planificación, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de tableros de control presupuestarios interactivos, como la plantilla del tablero de control del presupuesto de ingresos que se muestra a continuación, les permite a ellos y a los usuarios del equipo ejecutivo experimentar un análisis presupuestario casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los tableros de control del presupuesto de ingresos y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los gestores de presupuestos están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los directores de ventas y los ejecutivos, tableros de control presupuestarios oportunos y concisos. Las empresas utilizan funciones clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a impulsar presupuestos de ingresos y planificación de recursos más precisos.

  • Comparación de los ingresos reales del año en curso más la previsión del año en curso con el presupuesto anual del año siguiente.
  • Detalle de los ingresos por categoría de cuenta y cuenta del libro mayor
  • Gráficos interactivos que reflejan en qué fila de las dos tablas hace clic el usuario

La plantilla del Tablero de Control del Presupuesto de Ingresos puede utilizarse como un elemento clave del proceso de Planificación:

Ejemplo de panel de control del presupuesto de ingresos para agilizar el proceso de planificación

El Tablero de Control del Presupuesto de Ingresos es un Tablero de Control del Presupuesto listo para usar del Mercado de Solver

Breve descripción de la plantilla del Tablero de Control del Presupuesto de Ingresos

Los tableros de control presupuestarios, como el que se ve en la imagen anterior, son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con gráficos comparativos y de tendencias de ingresos, así como informes de desviación. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la posibilidad de seleccionar el último período cerrado y todo el tablero creará y mostrará automáticamente una estimación (Actual YTD + Previsión) para el año actual y lo comparará con el presupuesto para el próximo año. Los tableros de control del presupuesto de ingresos se utilizan a menudo junto con los modelos de entrada del presupuesto, los tableros de control del presupuesto de gastos y los informes del presupuesto de pérdidas y ganancias.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre construidas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
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Example of a KPI Dashboard with Trends and Variances to Streamline the Monthly Reporting Process

¿Cómo pueden los tableros de control financieros impulsar decisiones más rápidas y mejores?

A medida que los directores financieros se convierten cada vez más en actores clave en el proceso de elaboración de informes mensuales, deben confiar en las modernas herramientas de autoservicio de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y de inteligencia empresarial (BI). El uso de tableros de control financieros interactivos como el tablero de balance con la plantilla de análisis de varianza que se muestra a continuación les permite a ellos y a los usuarios del equipo de FP&A experimentar un análisis de activos y pasivos casi en tiempo real que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

¿Quién utiliza los tableros de Control de KPI con tendencias y desviaciones y cuáles son algunas de las características analíticas clave?

En el acelerado entorno empresarial actual, los directores financieros están sometidos a una gran presión para proporcionar a los usuarios finales, como los miembros del consejo de administración y los ejecutivos, cuadros de mando financieros oportunos y concisos. Las empresas utilizan características clave como las que se indican a continuación para apoyar a sus usuarios con un análisis eficaz que ayuda a tomar decisiones más rápidas y mejores.

  • KPIs con indicadores de color basados en la comparación con el presupuesto o los datos reales del año anterior
  • Gráficos de columnas comparativos para los resultados del año hasta la fecha (YTD)
  • Análisis de tendencias para los KPI de rentabilidad

La plantilla del tablero de control de KPI con tendencias y variaciones puede utilizarse como elemento clave del proceso de elaboración de informes mensuales:

Ejemplo de panel de indicadores clave de rendimiento con tendencias y desviaciones para agilizar el proceso de información mensual

El Tablero de Control de KPI con Tendencias y Desviaciones es un tablero de control financiero listo para usar del Solver Marketplace

Breve descripción de la plantilla del tablero de Control de KPI con tendencias y desviaciones

Los tableros de control financieros como el que se ve en la imagen de arriba son interactivos y se basan en parámetros, y suelen contener secciones con gráficos e indicadores para los KPIs de Ratio Actual, Deuda a Activos, Deuda a Patrimonio, Beneficio Bruto, EBITDA y Beneficio Neto. Una de las características importantes que ayudan al usuario en el proceso de análisis es la capacidad de seleccionar parámetros como el año, el período y la empresa y ver inmediatamente la actualización de los gráficos con el análisis. Los tableros de control de KPI con tendencias y variaciones se utilizan a menudo junto con los tableros de control e informes de pérdidas y ganancias y de balance.

Integración de datos con los sistemas transaccionales

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones desean una planificación, una elaboración de informes y un análisis automatizados y racionalizados. Sin embargo, muchas de las ventajas descritas anteriormente se basan en las mejores herramientas de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) y/o en las capacidades de Inteligencia de Negocio (BI), así como en los mercados de datos o almacenes de datos que utilizan integraciones pre configuradas con el sistema ERP de la organización. A menudo, también necesitan integraciones con otras fuentes de datos clave como CRM, sistemas de suscripción, herramientas de nómina, etc.

Los ERP modernos basados en la nube, como Microsoft Dynamics 365 Finance (D365 Finance), Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Sage Intacct, Acumatica, Netsuite y SAP, cuentan con sólidas API que permiten realizar integraciones dinámicas con herramientas de CPM y BI totalmente automatizadas y flexibles para ejecutarse de forma programada o bajo demanda.

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

  • Solver para los Bancos aquí
  • Solver para Cooperativas de Ahorro y Crédito aquí
  • Solver para Distribución aquí
  • Solver para Educación aquí
  • Solver para Gobiernos aquí
  • Solver para Salud aquí
  • Solver para Hospitalidad aquí
  • Solver para Seguros aquí
  • Solver para Manufactura aquí
  • Solver para Medios aquí
  • Solver para Organizaciones Sin Fines de Lucro aquí
  • Solver para Farmacéuticas aquí
  • Solver para Servicios Profesionales aquí
  • Solver para Bienes Raíces aquí
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  • Solver para Equipos Deportivos aquí
  • Solver para Empresas de Tecnología aquí

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Example of a New Customer Acquisition Report for Banks

¿Qué es un Informe de Adquisición de Nuevos Clientes para Bancos?

Los Informes de Adquisición de Nuevos Clientes son considerados herramientas de análisis de crecimiento y rentabilidad y son utilizados por los gerentes y líderes de ventas para monitorear las métricas de crecimiento de nuevos clientes y rentabilidad. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra los KPI de nuevos clientes para cualquier mes y sucursal. Las filas enumeran los nuevos clientes y las columnas clave incluyen detalles y totales para: Saldo medio del producto, Importe neto de los intereses, Coste mensual, Coste SFAS y Beneficio neto. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Adquisición de Nuevos Clientes

Los bancos utilizan los Informes de Adquisición de Nuevos Clientes para analizar fácilmente la cantidad de nuevos clientes que ha adquirido una sucursal y el nivel de rentabilidad asociado a cada cliente y en total. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de producción y gestión de cuentas, un banco puede mejorar sus estrategias de crecimiento de los ingresos, y puede reducir las posibilidades de que las tácticas no rentables no se aborden rápidamente.

Ejemplo de informe de adquisición de nuevos clientes

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de adquisición de nuevos clientes con un listado detallado de los nuevos clientes de un mes determinado, así como los KPI relacionados.

Ejemplo de informe de captación de nuevos clientes para bancos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién utiliza este tipo de informe?

Los usuarios típicos de este tipo de informe son: Ejecutivos de cuentas, directores de producción, directores de sucursal, analistas.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de captación de nuevos clientes

Los departamentos progresivos de producción y gestión de cuentas utilizan a veces varios informes diferentes de adquisición de nuevos clientes, junto con los estados financieros, los presupuestos anuales, las previsiones de ventas, los cuadros de mando de KPI, los cuadros de mando de clientes y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Descubra cómo el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de Solver lo puede ayudar en su industria específica!

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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financial planning

Una planificación financiera precisa es una parte integral del éxito de toda empresa. También requiere una cantidad considerable de tiempo y energía del departamento financiero de la empresa, especialmente si ésta se enfrenta a un mercado volátil. Para satisfacer la necesidad de una presupuestación, previsión y análisis financiero precisos y coherentes, las grandes empresas han creado ramas específicas de planificación y análisis financiero (FP&A) dentro de sus organizaciones para ayudarles a planificar el futuro.

Los profesionales de FP&A ayudan a las empresas a hacer más estrictos sus procesos financieros y a tomar decisiones más informadas con respecto a las operaciones comerciales y los objetivos financieros. Siga leyendo para saber más sobre el proceso de FP&A y sus beneficios – y cómo Solver puede ayudar a agilizar este proceso para empresas de todos los sectores.

¿Qué es FP&A? Visión general: El proceso de FP&A

La FP&A puede considerarse un proceso que incluye tres pasos básicos: elaboración de presupuestos, previsiones y análisis de los informes financieros de una empresa.

Dentro del departamento financiero de una empresa, los profesionales de FP&A proporcionan informes financieros, así como una visión de los procesos de toma de decisiones financieras de la empresa. En general, los profesionales de FP&A trabajan estrechamente con la dirección de una empresa para proporcionar apoyo basado en datos en las principales decisiones financieras.

A diferencia de los contables y los analistas financieros, los profesionales de FP&A analizan los datos financieros, identifican patrones y tendencias en los procesos financieros de sus empresas y recomiendan estrategias para mejorar el éxito financiero y operativo de sus empresas. El papel de un FP&A es polifacético, pero el propósito de este puesto reside en última instancia en ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones financieras.

El proceso general de FP&A contiene estos pasos básicos:

  • Analizar la situación financiera actual de la organización
  • Definir los objetivos financieros a partir de estos datos
  • Considerar las variables e identificar diferentes cursos de acción
  • Crear un plan de acción financiera teniendo en cuenta las posibles alternativas
  • Revisar y reevaluar el plan de acción con la dirección de la organización cuando sea necesario

Los pasos precisos de FP&A pueden variar en función del tamaño de una organización, su sector y el software de planificación de recursos empresariales (ERP) o de otro tipo que tenga instalado. Sin embargo, los pasos generales de presupuestación, previsión y análisis siguen siendo los mismos en todas las funciones de FP&A.

Consejos de los profesionales: Cómo mejorar su proceso de FP&A

El proceso de FP&A puede resultar complejo a medida que una organización crece y asume más responsabilidades financieras. A menudo, una economía impredecible puede obligar al departamento financiero de una organización a ser creativo en lo que respecta a la planificación y la gestión de recursos. Es entonces cuando los profesionales de FP&A son más necesarios que nunca.

Para sacar el máximo partido a su flujo de procesos de FP&A, eche un vistazo a los siguientes consejos de expertos en FP&A:

Definir el proceso de planificación y análisis financiero de su empresa

Cada empresa es única. Como resultado, cada proceso de FP&A va a variar ligeramente de los demás. Para sacar el máximo partido a su proceso de FP&A, debe determinar qué significa FP&A para su organización.

Para la mayoría de las empresas, FP&A se refiere a la suma de todos los procesos de elaboración de presupuestos anuales y de informes financieros mensuales. Sin embargo, FP&A también puede incluir la previsión trimestral, los informes de ventas semanales y otras operaciones financieras.

Determine cómo deben ser sus procesos de FP&A para alcanzar los objetivos financieros de su organización a corto y largo plazo. Recuerde que su proceso de FP&A debe manejar datos financieros y no financieros de todos los niveles de su organización.

Designe un departamento específico de FP&A dentro de su empresa

Aunque la gestión de los procesos de FP&A forma parte del territorio de los departamentos financieros en general, la FP&A se ha convertido en un trabajo bastante especializado.

Lo mejor es contar con un sector de su departamento financiero dedicado específicamente a los procesos de FP&A, donde podrá beneficiarse de los conocimientos financieros de expertos que no sólo conocen su empresa, sino que también tienen experiencia en la evaluación de los datos financieros de su empresa de forma holística y con una visión de crecimiento futuro.

Contar con un sector de su departamento financiero dedicado a analizar cómo su empresa gasta dinero y genera ingresos pondrá a su empresa en el camino de alcanzar sus objetivos financieros.

Obtenga la historia completa detrás de sus números

El objetivo último de FP&A es ayudarle a entender el «por qué» de las cifras de sus informes financieros. Los profesionales de FP&A no sólo recopilan los datos financieros y operativos de la empresa, sino que también los analizan para determinar patrones y correlaciones entre los datos y las prácticas financieras de su organización. Esto ayuda a los líderes empresariales a detectar tendencias problemáticas y a desarrollar un plan de acción para mejorar las prácticas financieras de su organización.

Los profesionales de FP&A ayudan a las organizaciones a aprender de los datos del pasado para que puedan mejorar sus hábitos y procesos financieros. Los profesionales de FP&A ayudan a las partes interesadas a entender por qué las cifras son las que son, y cómo conseguir mejores resultados.

Priorizar el aprendizaje

Los procesos de FP&A pondrán inevitablemente de manifiesto las oportunidades de mejora de la organización. Cuando se identifican estas áreas, las empresas deben aprovechar estos momentos y aprender de ellos. No todas las decisiones financieras son perfectas, pero cuando una organización puede reconocer las carencias y ponerse a trabajar inmediatamente en la búsqueda de soluciones, se prepara para el éxito a largo plazo.

Para sacar el máximo partido a los procesos de FP&A, los líderes de la empresa deben aceptar los datos financieros tal y como los ven y priorizar el aprendizaje de las ideas de los profesionales de FP&A de su equipo.

Manténgase centrado en el futuro

En general, el proceso de FP&A es un esfuerzo centrado en el futuro. Con tantas variables como el mercado, las cadenas de suministro, los cambios en las operaciones internas y mucho más, los líderes de la empresa pueden perderse fácilmente en los detalles de los datos actuales.

Sin embargo, las buenas prácticas de FP&A dirigen el enfoque de la empresa hacia el crecimiento futuro con modelos de presupuestación y previsión de vanguardia que adoptan un enfoque holístico de la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Implantar un software de FP&A para mejorar los procesos

Una de las mejores cosas que puede hacer por los procesos de FP&A de su empresa es implementar el software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) adecuado para sus necesidades de procesos de presupuestación de FP&A. En Solver, ofrecemos soluciones innovadoras de CPM que pueden adaptarse a los procesos de presupuestación, previsión y elaboración de informes de su empresa.

Con el software CPM de Solver, puede mantener todos sus datos financieros en un solo lugar y elaborar informes completos, realizar análisis avanzados y mucho más.

Contacte con Solver para optimizar sus procesos de FP&A hoy mismo

Con el software CPM de Solver, la elaboración de informes y análisis financieros nunca ha sido tan fácil. Póngase en contacto con nosotros para hablar con un experto sobre cómo puede optimizar el flujo de su proceso de FP&A con nuestras soluciones de software globalmente populares. Envíe una consulta o solicite una demostración del producto hoy mismo.

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