Driver-based Profit & Loss "Break-back" Model

¿Qué es un modelo de “recuperación” de pérdidas y ganancias basado en el controlador?

Los formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en controladores se consideran uno de los componentes más importantes de una previsión empresarial y son utilizados por los ejecutivos y los gestores de presupuestos para planificar los ingresos y los gastos de los meses restantes del año. Una funcionalidad clave en este tipo de forma de previsión permite introducir el ingreso neto objetivo que luego calcula automáticamente todos los ingresos y gastos de todos los departamentos. El modelo también permite una comparación inmediata con el presupuesto anual y las cifras reales del año pasado. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de previsión.

 

Propósito de los formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en el controlador

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en los controladores para crear automáticamente uno o varios escenarios que puedan servir de apoyo a muchas de sus decisiones financieras y operacionales. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Planificación y Análisis Financieros (FP&A), una empresa puede mejorar su planificación táctica, así como reducir el riesgo de tener sobrecostes inesperados y problemas de liquidez.

 

Driver-based P&L Forecast Form Example

Ejemplo de formulario de previsión de pérdidas y ganancias basado en el controlador

Profit & Loss Breakback - Driver Based Forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formularios de entrada de previsión?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: El Consejo de Administración, los Ejecutivos, el Director Financiero y el Gerente de Presupuesto.

 

Otras formas de previsión que se utilizan a menudo junto con las formas de previsión de pérdidas y ganancias basadas en el controlador

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) a veces utilizan varios formularios de previsión de pérdidas y ganancias basados en controladores, junto con plantillas de previsión de flujo de caja y más detalladas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos 

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Driver-based Payroll Forecast Template

¿Qué es una plantilla de previsión de nómina basada en el controlador?

Los formularios de entrada de previsiones de nómina se consideran una parte fundamental de los modelos de previsión automatizados y son utilizados por los directores de recursos humanos y de presupuesto para elaborar planes de contratación y de gastos salariales. Una funcionalidad clave en este tipo de modelo de previsión permite al usuario introducir rápidamente el gasto total de nómina objetivo y desglosarlo para cada posición. Luego, se pueden hacer ajustes a nivel individual/posición. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de modelo de pronóstico.

 

Propósito de los modelos de pronóstico de nómina basados en el controlador

Las empresas y organizaciones utilizan modelos de previsión de nóminas basados en controladores para desarrollar rápidamente uno o varios escenarios de previsión como parte de su proceso de planificación del capital humano. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) o de recursos humanos, una empresa puede mejorar las decisiones estratégicas de planificación de la fuerza de trabajo y relacionadas con los costos, así como reducir los riesgos de gastos excesivos o insuficientes que pueden tener un impacto potencial drástico en la rentabilidad.

 

Ejemplo de modelo de pronóstico de nómina basado en el controlador

A continuación, se presenta un ejemplo de un formulario de previsión de nómina basado en el controlador que calcula los salarios, impuestos y beneficios.

Payroll Forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formularios de plantilla de pronóstico?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Los directores de recursos humanos (RRHH) y de presupuesto.

 

Otros modelos de previsión que se utilizan a menudo junto con los modelos de previsión de nóminas basados en controladores

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) y de Recursos Humanos a veces utilizan varios modelos diferentes de previsión de nóminas basados en controladores, junto con modelos adicionales de previsión y presupuestación y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

Payroll Forecast Assumption Input Form

What is a payroll forecast entry form?

Payroll forecast assumption templates are considered a critical part of automated forecasting models and are used by HR and budget managers to drive salary, tax, and benefit calculations. Some of the key features of these types of forecast templates automate calculations of payroll forecasts and budgets that would otherwise require a large amount of data. It also allows you to quickly change the assumptions that lead to new expenses and payroll scenarios. Here is an example of this type of forecast template.

 

Purpose of the Payroll Forecast Assumptions

Businesses and organizations use Forecast Payroll Assumptions to support their workforce planning activities and to enable rapid changes based on business demands. When used as part of good business practices in the financial planning and analysis (FP&A) and human resources departments, a company can improve its cost control and its hiring plans, as well as reduce the risk that the forecasts of staff and budgets don’t match reality.

 

Example of payroll forecast assumptions

Below is an example of an assumption form in which the user enters figures that drive the payroll forecast.

Payroll Forecast - Assumptions

You can find hundreds of additional examples here

 

Who uses these types of forecast template forms?

Typical users of this type of report are: Human resources (HR) and budget managers.

 

Other forecast templates that are often used in conjunction with payroll forecast assumptions

The Progressive Financial Planning and Analysis (FP&A) and Human Resources Departments sometimes use several different payroll forecasting assumptions, along with payroll templates and other forecasting and planning models and other management and control tools.

Where does the data for the analysis come from?

Actual data (historical transactions) usually comes from enterprise resource planning (ERP) systems such as: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL , Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite and others.

In analyzes using budgeting or forecasting, the data typically comes from internal Excel spreadsheet models or from professional business performance management (CPM / EPM) solutions.

 

What tools are typically used for reporting, planning, and dashboards?

Examples of business software used with the data and enterprise resource planning (ERP) systems mentioned above are:

  • Native ERP report writers and query tools
  • Spreadsheets (for example, Microsoft Excel)
  • Performance Management (CPM) tools (for example, Solver )
  • Dashboards (for example, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Business Performance Management (CPM) Technology Solutions and More Examples

See hundreds of sample reports, consolidations, planning, budgets, forecasts and dashboards here

Strategic Initiatives Status Tracking and Accountability

¿Qué es un formulario de seguimiento del estado de las iniciativas estratégicas y de rendición de cuentas?

Los formularios de seguimiento de las iniciativas estratégicas se consideran instrumentos de gestión y son utilizados por los ejecutivos para seguir la evolución y el progreso de las iniciativas estratégicas de la empresa. Algunas de las funciones clave de este tipo de plantilla de entradas estratégicas pueden ayudar a los ejecutivos y a los directores de proyectos internos a hacer un seguimiento del estado y el progreso de sus actividades estratégicas. La plantilla suele incluir la persona responsable, las tareas dentro de las iniciativas, así como el estado actual y pasado. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de aportaciones estratégicas.

 

Propósito de los formularios de seguimiento y estado de las iniciativas estratégicas

Las empresas y organizaciones utilizan formularios de seguimiento y estado de las Iniciativas Estratégicas para asegurarse de que los directivos se mantienen al día con las tareas que se les han asignado. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un grupo de liderazgo y en un Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su capacidad para ejecutar a tiempo, así como reducir el riesgo de que la empresa sea incapaz de cumplir su estrategia.

 

Ejemplo de formulario de seguimiento y estado de las iniciativas estratégicas

A continuación, se presenta un ejemplo de un formulario de seguimiento del estado y la rendición de cuentas en relación con las iniciativas estratégicas.

Corporate Strategy - Accountability

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formularios de entrada de estrategia?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: los gerentes y ejecutivos de proyectos internos.

Otras plantillas de aportaciones estratégicas que se utilizan a menudo en conjunción con los formularios de seguimiento de estado de las iniciativas estratégicas

Los grupos de liderazgo progresivo y los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a veces utilizan varios formularios diferentes de seguimiento de estado de las Iniciativas Estratégicas, junto con presentaciones relacionadas con las actualizaciones estratégicas y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

Department Revenue and Expense Forecast Form

¿Qué es un formulario de previsión de ingresos y gastos por departamento?

Las previsiones financieras por departamento se consideran importantes instrumentos de planificación empresarial y son utilizadas por los directores de presupuesto y los jefes de departamento para gestionar los ingresos y los gastos y para sustituir las cifras del presupuesto anual. Una funcionalidad clave en este tipo de forma de previsión permite a los usuarios ver las cantidades históricas reales a lo largo del mes actual e introducir las cantidades previstas para el resto del año. A continuación, se presenta un ejemplo de este tipo de formulario de pronóstico.

 

Propósito de los formularios de previsión por departamentos

Las empresas y organizaciones utilizan los Formularios de Previsión por Departamentos para sustituir los presupuestos anuales del año en curso y tener una nueva perspectiva para los períodos restantes. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el Departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) y Contabilidad, una empresa puede mejorar la precisión de su planificación y el uso de sus recursos, así como reducir el riesgo de que la empresa pierda completamente sus objetivos financieros.

 

Ejemplo de formulario de previsión para un departamento

A continuación, se muestra un ejemplo de una plantilla de previsiones basada en parámetros por cuenta y departamento del libro mayor.

Departmental Forecast

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

 

¿Quién utiliza este tipo de formularios de entrada de previsión?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: directores financieros, controladores, gerentes de presupuesto y jefes de departamento.

Otras plantillas de previsión que se utilizan a menudo en conjunción con las plantillas de previsión por departamentos

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) y Contabilidad a veces utilizan varios formularios de previsión por departamento, junto con previsiones de ventas, planes de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

 

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Strategy and Goals Input Form

What is the strategic and goals input forms?

Strategy and goal input forms are considered management tools and are used by executives to capture company goals for strategic key performance indicators (KPIs). Some key functions in this type of strategic input template will allow the company to capture the metrics in a database for its most important objectives. Later, it’s easy to incorporate these metrics into budgets, financial reports, and dashboards. Here’s an example of this type of strategic input template.

 

Purpose of the strategy and objectives templates

Businesses and organizations use the Strategy and Objectives Templates to provide managers with continuous visibility into strategic metrics to help guide their tactics and decision making. When used as part of good business practice in Financial Planning and Analysis (FP&A) departments, a company can improve its strategic alignment, as well as reduce the risk of managers losing focus on the big picture.

 

Strategy and goals template example

Here’s an example of a strategic goal input form for multiple future years and for both financial and statistical metrics.

 

Corporate Strategy

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Who uses these types of strategy entry forms?

Typical users of this type of report are: The Board of Directors and Executives.

 

Other strategic input templates often used in conjunction with strategy and objective templates

The Progressive Financial Planning and Analysis (FP&A) Departments use several different Strategy and Goals Templates, along with presentations on corporate planning and other management and control tools.

Where does the data for the analysis come from?

Actual data (historical transactions) usually comes from enterprise resource planning (ERP) systems such as: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL , Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite and others.

In analyzes using budgeting or forecasting, the data typically comes from internal Excel spreadsheet models or from professional business performance management (CPM / EPM) solutions.

 

What tools are typically used for reporting, planning, and dashboards?

Examples of business software used with the data and enterprise resource planning (ERP) systems mentioned above are:

  • Native ERP report writers and query tools
  • Spreadsheets (for example, Microsoft Excel)
  • Performance Management (CPM) tools (for example, Solver )
  • Dashboards (for example, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Business Performance Management (CPM) Technology Solutions and More Examples

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Annual Budget KPI Report

¿Qué es un informe de indicadores (KPI) del presupuesto anual?

Los informes de indicadores clave de rendimiento (KPI) del presupuesto se consideran tableros de gestión y son utilizados por los ejecutivos y los gestores de presupuestos para garantizar que el presupuesto anual esté en consonancia con los objetivos estratégicos de la organización. Algunas de las funciones clave de este tipo de informe permiten al usuario comparar los presupuestos con los objetivos estratégicos de varios años, tanto para los KPI financieros como para los estadísticos. El hecho de destacar las excepciones ayuda a centrar la atención en las variaciones del presupuesto frente a las metas que requieren más atención. A continuación encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

 

Propósito de los informes de indicadores (KPI) del presupuesto

Las empresas y organizaciones utilizan los informes de indicadores (KPI) del presupuesto para asegurarse de que los presupuestos estén dentro de su rango aceptable de los objetivos estratégicos. También da a los gerentes y ejecutivos de presupuesto una comprobación de la realidad de que están presupuestando los recursos apropiados en las áreas más estratégicas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar sus posibilidades de conseguir que la versión final del presupuesto sea aprobada por la junta, así como reducir el riesgo de no cumplir con los plazos del presupuesto debido a las revisiones presupuestarias requeridas por los ejecutivos.

 

Ejemplo de informes de indicadores (KPI) del presupuesto

Aquí se presenta un ejemplo de un informe de indicadores (KPI) del presupuesto que compara el presupuesto propuesto con varios años de objetivos estratégicos.

 

Strategic Budget KPIs

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¿Quién utiliza este tipo de reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: El Consejo de Administración, los Ejecutivos, el Director Financiero y el Gerente de Presupuesto.

Otros modelos de presupuesto que se utilizan a menudo en conjunción con los informes de indicadores (KPI) del presupuesto.

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) utilizan varios informes de indicadores (KPI) del presupuesto diferentes, junto con el paquete de presupuesto anual detallado y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión de la actuación profesional (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

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Top-down Profit & Loss Budget Form

What is a ‘Top Down’ Profit and Loss Budget Form? 

Top-down Profit and Loss (P&G) budgeting models are considered “what if”, “breakout”, or modeling templates (depending on who you ask) and are used by budget managers and analysts to create quickly budget or forecast scenarios. A key functionality used in these types of budget models includes the ability to automatically calculate income and expenses for all general ledger accounts and departments. The user can enter the target profit at the top of the form. The formulas then dynamically calculate all the rows and distribute the annual amounts across the months. You can either use a flat spread or follow the calculations based on last year’s seasonality. Each bead (row) can also be adjusted up or down if a unique treatment is required. Here is an example of this type of budget model.

Purpose of the ‘Top Down’ Profit and Loss Budget Forms

Businesses and organizations use top-down P&L budget forms to allow a budget manager to quickly and easily create one or more budget versions of P&L. When used as part of good business practice in a Financial Planning and Analysis (FP&A) Department, a company can improve its scenario planning capabilities, as well as reduce the risks associated with classic bottom-up budgets that drag the budgeting process. , or when a company only has time to create a single budget scenario.

Sample ‘Top Down’ Profit and Loss Budget Form

This is an example of a P&G budget entry form with various features like feedback, broadcast, etc …

 

Top-down Profit & Loss Budget Form

Top-down Profit & Loss Budget Form

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Who uses this type of budget model?

Typical users of this type of report are: CFOs, treasurers, budget managers, and department heads.

Other budget templates often used in conjunction with P&L ‘Top Down’ budget forms.

Most Financial Planning and Analysis (FP&A) departments use several different ‘Top Down’ profit and loss budgeting forms, along with the classic ascendant budget forms, which often cover detailed templates for payroll, capital expenditures, sales and other management and control tools.

Where does the data for the analysis come from?

Actual data (historical transactions) usually comes from enterprise resource planning (ERP) systems such as: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL , Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite and others.

In analyzes using budgeting or forecasting, the data typically comes from internal Excel spreadsheet models or from professional business performance management (CPM / EPM) solutions.

What tools are typically used for reporting, planning, and dashboards?

Examples of business software used with the data and enterprise resource planning (ERP) systems mentioned above are:

  • Native ERP report writers and query tools
  • Spreadsheets (for example, Microsoft Excel)
  • Performance Management (CPM) tools (for example, Solver )
  • Dashboards (for example, Microsoft Power BI and Tableau)

Business Performance Management (CPM) Technology Solutions and More Examples

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Expense Budget Input Form with Line Item Detail

What is a detailed expense budget entry form?

Departmental Spending Budget Entry Forms are considered a key element in the annual budgeting process and are used by budget managers to plan for GL expenditures for the following year. Some of the key features of this type of budget form allow users to enter company expenses by department, and often include features such as disclosure of annual totals and verbatim comments. Below you will find an example of this type of budget form.

Purpose of department spending budgets

Businesses and organizations use department spending budgets to plan future expenses and the corresponding profitability. It also helps them set spending thresholds for their managers. When used as part of good business practice in a Planning and Budgeting Department, a company can improve its control of expenses, as well as reduce the risk that department heads do not take ownership of the overall performance of the company.

Example of department expense budget

Here is an example of a budget entry form used by department managers and includes various features such as feedback, broadcast, and line details.

Department Expense Budget Input Form with Line Item Detail

Expense Budget Input Form with Line Item Detail

You can find hundreds of additional examples here

 

Who uses this type of Quote Form?

Typical users of this type of report are: CFOs, budget managers, and department heads.

Other budget formats often used in conjunction with department expense budgets

Most Planning and Budgeting Departments use several different departmental expense budgets, along with entry templates for payroll, capital expenditures, sales, and other management and control tools.

Where does the data for the analysis come from?

Actual data (historical transactions) usually comes from enterprise resource planning (ERP) systems such as: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL , Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite and others.

In analyzes using budgeting or forecasting, the data typically comes from internal Excel spreadsheet models or from professional business performance management (CPM / EPM) solutions.

What tools are typically used for reporting, planning, and dashboards?

Examples of business software used with the data and enterprise resource planning (ERP) systems mentioned above are:

  • Native ERP report writers and query tools
  • Spreadsheets (for example, Microsoft Excel)
  • Performance Management (CPM) tools (for example, Solver )
  • Dashboards (for example, Microsoft Power BI and Tableau)

Business Performance Management (CPM) Technology Solutions and More Examples

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Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets Example

What is an accounts receivable report grouped by dynamic aging?

Old accounts receivable reports are considered operational reports and are used by accountants to determine past due balances from clients. Some of the key features of this type of report is that it dynamically calculates and displays outstanding amounts by querying for transactions within date ranges such as 0-30 days, 31-60 days, and so on. Because it is dynamic, the user does not need to run any old processes in their ERP system first. Below you will find an example of this type of report.

Purpose of Aging Reports AR

Aging reporting (AR) is used by businesses and organizations to easily spot customers who are behind on their payments. When used as part of good business practice in a Financial Planning and Analysis (FP&A) and Accounting Department, a company can improve its liquidity, as well as reduce the risk that a customer will never pay.

Accounts Receivable Aging Report Example

Here is an example of a modern aging (AR) report with automatically calculated aging groupings.

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

Accounts Receivable Report with Dynamic Aging Buckets

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Who uses this type of Report?

Typical users of this type of report are: CFOs, controlling treasurers, and accountants.

Other reports often used in conjunction with accounts receivable (AR) aging reports

Most financial planning and analysis (FP&A) and accounting departments use several different AR aging reports, along with sales transaction reports, accounts payable (AP) reports, and other management and control tools.

Where does the data for the analysis come from?

Actual data (historical transactions) usually comes from enterprise resource planning (ERP) systems such as: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL , Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite and others.

In analyzes using budgeting or forecasting, the data typically comes from internal Excel spreadsheet models or from professional business performance management (CPM / EPM) solutions.

What tools are typically used for reporting, planning, and dashboards?

Examples of business software used with the data and enterprise resource planning (ERP) systems mentioned above are:

  • Native ERP report writers and query tools
  • Spreadsheets (for example, Microsoft Excel)
  • Performance Management (CPM) tools (for example, Solver )
  • Dashboards (for example, Microsoft Power BI and Tableau)

Business Performance Management (CPM) Technology Solutions and More Examples

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