liquidityriskanalysis

A nadie le gusta un presupuesto que se aleja del objetivo, especialmente cuando puede provocar una crisis de liquidez. Por suerte, la mayor鱈a de las empresas rara vez tienen que experimentar un acontecimiento tan estresante. Aunque, en una econom鱈a turbulenta en la que los tipos de inter辿s y los 鱈ndices burs叩tiles suben y bajan como yoy坦s y las noticias sobre despidos de empresas forman parte de los titulares diarios, una fuerte claridad financiera no parece una mala idea.

Entonces, 多qu辿 significa una previsi坦n de tesorer鱈a para la mayor鱈a de la gente?

He aqu鱈 una definici坦n: Una previsi坦n de tesorer鱈a es un plan que muestra la cantidad de dinero que una empresa espera recibir y pagar durante un periodo de tiempo determinado.

Bas叩ndonos en la definici坦n anterior, parece l坦gico que todas las empresas deber鱈an tener una previsi坦n de tesorer鱈a perfectamente arraigada en sus procesos corporativos, pero 多es esa la realidad? Veamos esto con m叩s detalle.

多Qu辿 son los presupuestos de tesorer鱈a?

Los presupuestos de tesorer鱈a son un conjunto de elementos. En concreto, las necesidades de capital, el coste de los bienes, los gastos de desarrollo, los gastos de explotaci坦n y las ventas e ingresos se ponen de manifiesto en un presupuesto de tesorer鱈a. Y, como cualquier otro presupuesto de calidad, sus previsiones de tesorer鱈a se basan en los datos de resultados anteriores. Para pronosticar tu flujo de caja, empezar叩s por mirar tus ventas estimadas para el pr坦ximo a単o, relacionadas con el porcentaje de volumen de negocio producido mensualmente. Dividir叩s las ventas de cada mes entre las ventas al contado y a cr辿dito.

Tus ventas al contado pueden registrarse en el informe de tesorer鱈a en el mismo mes en que se generan. En cuanto a sus ventas a cr辿dito, no son ventas con tarjeta de cr辿dito que se traten como efectivo, sino que son ventas facturadas con plazos acordados. Por lo tanto, usted querr叩 mirar sus registros de AR (cuentas por cobrar) y averiguar su per鱈odo t鱈pico de cobro. No podr叩 registrar sus ventas a cr辿dito como efectivo hasta 5-10 d鱈as despu辿s de que termine el per鱈odo porque est叩 esperando que otro banco reciba el pago.

Lo siguiente son los otros ingresos. M叩s concretamente, la siguiente partida de un estado de flujo de caja son los ingresos que obtiene de las inversiones, los intereses devengados por los pr辿stamos concedidos y la liquidaci坦n de cualquier activo. La suma de las ventas en efectivo, los cr辿ditos y otros ingresos es el total de tus ingresos. En su primer mes de presupuesto de flujo de caja, normalmente estar叩 compuesto por las ventas en efectivo, otros ingresos y cualquier cuenta por cobrar del presupuesto anterior que haya madurado hasta un punto de cobro durante el primer mes del presupuesto actual.

多Todas las empresas hacen previsiones de tesorer鱈a?

Aunque parece muy l坦gico tener una buena estimaci坦n de las futuras entradas y salidas de efectivo, muchas empresas nunca llegan a hacerlo. Esto es especialmente cierto en las peque単as y medianas empresas. Algunas de las razones de la falta de modelos de previsi坦n de tesorer鱈a son las siguientes:

  • El personal de finanzas no tiene tiempo para prepararlo
  • Falta de herramientas que automaticen la previsi坦n de tesorer鱈a
  • Complejidad en la creaci坦n de un buen modelo de flujo de caja
  • La falta de precisi坦n de los modelos anteriores hace que se reduzca el apetito por repetirlo
  • Otras tareas empresariales o incendios mantienen a los ejecutivos centrados en otras 叩reas
  • El equipo de planificaci坦n financiera est叩 agotado despu辿s del proceso presupuestario anual, sin tiempo ni motivaci坦n para volver a prever el presupuesto durante el a単o
  • Independientemente de la raz坦n por la que no se haga una previsi坦n de tesorer鱈a, un flujo de caja saludable es la savia de todas las empresas, por lo que no hay falta de motivaci坦n.

Veamos los beneficios potenciales de una previsi坦n precisa del flujo de caja.

多Por qu辿 quieren las empresas proyectar sus futuras salidas y entradas de efectivo?

La mayor鱈a de los ejecutivos saben que dormir鱈an mejor por la noche si dispusieran de un mecanismo que les indicara con bastante precisi坦n si la liquidez de su empresa es saludable o no en los pr坦ximos meses.

A continuaci坦n, se presenta un ejemplo de informe que utiliza indicadores de color y gr叩ficos sencillos para ayudar a los directivos a analizar la posici坦n de tesorer鱈a prevista de la empresa en funci坦n de la previsi坦n de flujos de caja subyacentes.

C坦mo pronosticar el flujo de caja en tiempos inciertos

Hay varias razones muy l坦gicas por las que una empresa puede beneficiarse de las previsiones peri坦dicas de tesorer鱈a, entre ellas

  1. Reducir el riesgo de insolvencia: al tener una idea clara de los pr坦ximos problemas de liquidez, la direcci坦n puede reaccionar con antelaci坦n y evitar el drama y el estr辿s
  2. Actuar con mayor rapidez ante las oportunidades de inversi坦n: si, gracias a una previsi坦n de tesorer鱈a, se sabe con antelaci坦n que la empresa estar叩 llena de efectivo en los meses venideros, se puede empezar a planificar adquisiciones, el pago inicial de deudas de alto inter辿s, la compra de activos de capital estrat辿gicos, etc.
  3. Satisfacer a los banqueros para permitir la financiaci坦n de la deuda u otras operaciones financieras con respaldo bancario.

En otras palabras, unas previsiones de tesorer鱈a s坦lidas pueden ser de gran valor para un equipo de gesti坦n. Sin embargo, si muchos equipos financieros temen el trabajo adicional de hacer una planificaci坦n y realizar un an叩lisis de flujo de caja, 多c坦mo pueden las empresas seguir haci辿ndolo?

多C坦mo automatizar las previsiones de tesorer鱈a?

Como en muchos otros casos, la tecnolog鱈a puede ayudar a automatizar tareas laboriosas. En el caso de la previsi坦n del flujo de caja, existe una categor鱈a de software en la nube que suele denominarse soluciones de gesti坦n del rendimiento corporativo (CPM) y que incluye proveedores como Adaptive Insights, Centage y Solver, especializados en la planificaci坦n, la elaboraci坦n de presupuestos y la previsi坦n.

Las ventajas de las herramientas de CPM incluyen la previsi坦n de escenarios para predecir los 束grandes損, 束buenos損 y 束malos損 escenarios para que los directivos puedan planificar en consecuencia. En otros casos, las soluciones de CPM proporcionan procesos completos de previsi坦n basados en controladores. Basado en controladores significa que la previsi坦n incluye supuestos que ayudan a automatizar y simplificar la creaci坦n de previsiones de ventas, n坦minas, gastos, balances y flujos de caja.

A veces los directivos no tienen el tiempo o la necesidad de realizar una previsi坦n completa para analizar la liquidez proyectada, en cuyo caso pueden utilizar modelos de simulaci坦n para ajustar r叩pidamente elementos de sus salidas y entradas de efectivo para ver el impacto en la posici坦n de caja, como se ve en este ejemplo:

C坦mo pronosticar el flujo de caja en tiempos inciertos

La mayor鱈a de los ejecutivos estar鱈an de acuerdo en que unas previsiones de tesorer鱈a precisas aportan numerosos beneficios a su empresa. Durante las turbulencias econ坦micas, las previsiones de tesorer鱈a pueden ayudar a reducir el riesgo de tener problemas de liquidez y a aumentar la posibilidad de estar preparados para aprovechar las oportunidades de inversi坦n. Independientemente de la motivaci坦n, hay buenas herramientas disponibles para ayudar a automatizar y simplificar estos procesos de planificaci坦n financiera.

En Solver, ofrecemos soluciones de gesti坦n del rendimiento empresarial que le ayudan a establecer previsiones y an叩lisis de tesorer鱈a y a prepararse para tiempos inciertos. P坦ngase en contacto con uno de los miembros de nuestro equipo de expertos para saber c坦mo podemos ayudarle a mejorar sus procesos de tesorer鱈a.

 

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financial planning

Gu鱈a en l鱈nea de planificaci坦n y an叩lisis financiero

Una planificaci坦n financiera precisa es una parte integral del 辿xito de toda empresa. Tambi辿n requiere una cantidad considerable de tiempo y energ鱈a del departamento financiero de la empresa, especialmente si 辿sta se enfrenta a un mercado vol叩til. Para satisfacer la necesidad de una presupuestaci坦n, previsi坦n y an叩lisis financiero precisos y coherentes, las grandes empresas han creado ramas espec鱈ficas de planificaci坦n y an叩lisis financiero (FP&A) dentro de sus organizaciones para ayudarles a planificar el futuro.

Los profesionales de FP&A ayudan a las empresas a hacer m叩s estrictos sus procesos financieros y a tomar decisiones m叩s informadas con respecto a las operaciones comerciales y los objetivos financieros. Siga leyendo para saber m叩s sobre el proceso de FP&A y sus beneficios – y c坦mo Solver puede ayudar a agilizar este proceso para empresas de todos los sectores.

多Qu辿 es FP&A? Visi坦n general: El proceso de FP&A

La FP&A puede considerarse un proceso que incluye tres pasos b叩sicos: elaboraci坦n de presupuestos, previsiones y an叩lisis de los informes financieros de una empresa.

Dentro del departamento financiero de una empresa, los profesionales de FP&A proporcionan informes financieros, as鱈 como una visi坦n de los procesos de toma de decisiones financieras de la empresa. En general, los profesionales de FP&A trabajan estrechamente con la direcci坦n de una empresa para proporcionar apoyo basado en datos en las principales decisiones financieras.

A diferencia de los contables y los analistas financieros, los profesionales de FP&A analizan los datos financieros, identifican patrones y tendencias en los procesos financieros de sus empresas y recomiendan estrategias para mejorar el 辿xito financiero y operativo de sus empresas. El papel de un FP&A es polifac辿tico, pero el prop坦sito de este puesto reside en 炭ltima instancia en ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones financieras.

El proceso general de FP&A contiene estos pasos b叩sicos:

  • Analizar la situaci坦n financiera actual de la organizaci坦n
  • Definir los objetivos financieros a partir de estos datos
  • Considerar las variables e identificar diferentes cursos de acci坦n
  • Crear un plan de acci坦n financiera teniendo en cuenta las posibles alternativas
  • Revisar y reevaluar el plan de acci坦n con la direcci坦n de la organizaci坦n cuando sea necesario

Los pasos precisos de FP&A pueden variar en funci坦n del tama単o de una organizaci坦n, su sector y el software de planificaci坦n de recursos empresariales (ERP) o de otro tipo que tenga instalado. Sin embargo, los pasos generales de presupuestaci坦n, previsi坦n y an叩lisis siguen siendo los mismos en todas las funciones de FP&A.

Consejos de los profesionales: C坦mo mejorar su proceso de FP&A

El proceso de FP&A puede resultar complejo a medida que una organizaci坦n crece y asume m叩s responsabilidades financieras. A menudo, una econom鱈a impredecible puede obligar al departamento financiero de una organizaci坦n a ser creativo en lo que respecta a la planificaci坦n y la gesti坦n de recursos. Es entonces cuando los profesionales de FP&A son m叩s necesarios que nunca.

Para sacar el m叩ximo partido a su flujo de procesos de FP&A, eche un vistazo a los siguientes consejos de expertos en FP&A:

Definir el proceso de planificaci坦n y an叩lisis financiero de su empresa

Cada empresa es 炭nica. Como resultado, cada proceso de FP&A va a variar ligeramente de los dem叩s. Para sacar el m叩ximo partido a su proceso de FP&A, debe determinar qu辿 significa FP&A para su organizaci坦n.

Para la mayor鱈a de las empresas, FP&A se refiere a la suma de todos los procesos de elaboraci坦n de presupuestos anuales y de informes financieros mensuales. Sin embargo, FP&A tambi辿n puede incluir la previsi坦n trimestral, los informes de ventas semanales y otras operaciones financieras.

Determine c坦mo deben ser sus procesos de FP&A para alcanzar los objetivos financieros de su organizaci坦n a corto y largo plazo. Recuerde que su proceso de FP&A debe manejar datos financieros y no financieros de todos los niveles de su organizaci坦n.

Designe un departamento espec鱈fico de FP&A dentro de su empresa

Aunque la gesti坦n de los procesos de FP&A forma parte del territorio de los departamentos financieros en general, la FP&A se ha convertido en un trabajo bastante especializado.

Lo mejor es contar con un sector de su departamento financiero dedicado espec鱈ficamente a los procesos de FP&A, donde podr叩 beneficiarse de los conocimientos financieros de expertos que no s坦lo conocen su empresa, sino que tambi辿n tienen experiencia en la evaluaci坦n de los datos financieros de su empresa de forma hol鱈stica y con una visi坦n de crecimiento futuro.

Contar con un sector de su departamento financiero dedicado a analizar c坦mo su empresa gasta dinero y genera ingresos pondr叩 a su empresa en el camino de alcanzar sus objetivos financieros.

Obtenga la historia completa detr叩s de sus n炭meros

El objetivo 炭ltimo de FP&A es ayudarle a entender el 束por qu辿損 de las cifras de sus informes financieros. Los profesionales de FP&A no s坦lo recopilan los datos financieros y operativos de la empresa, sino que tambi辿n los analizan para determinar patrones y correlaciones entre los datos y las pr叩cticas financieras de su organizaci坦n. Esto ayuda a los l鱈deres empresariales a detectar tendencias problem叩ticas y a desarrollar un plan de acci坦n para mejorar las pr叩cticas financieras de su organizaci坦n.

Los profesionales de FP&A ayudan a las organizaciones a aprender de los datos del pasado para que puedan mejorar sus h叩bitos y procesos financieros. Los profesionales de FP&A ayudan a las partes interesadas a entender por qu辿 las cifras son las que son, y c坦mo conseguir mejores resultados.

Priorizar el aprendizaje

Los procesos de FP&A pondr叩n inevitablemente de manifiesto las oportunidades de mejora de la organizaci坦n. Cuando se identifican estas 叩reas, las empresas deben aprovechar estos momentos y aprender de ellos. No todas las decisiones financieras son perfectas, pero cuando una organizaci坦n puede reconocer las carencias y ponerse a trabajar inmediatamente en la b炭squeda de soluciones, se prepara para el 辿xito a largo plazo.

Para sacar el m叩ximo partido a los procesos de FP&A, los l鱈deres de la empresa deben aceptar los datos financieros tal y como los ven y priorizar el aprendizaje de las ideas de los profesionales de FP&A de su equipo.

Mant辿ngase centrado en el futuro

En general, el proceso de FP&A es un esfuerzo centrado en el futuro. Con tantas variables como el mercado, las cadenas de suministro, los cambios en las operaciones internas y mucho m叩s, los l鱈deres de la empresa pueden perderse f叩cilmente en los detalles de los datos actuales.

Sin embargo, las buenas pr叩cticas de FP&A dirigen el enfoque de la empresa hacia el crecimiento futuro con modelos de presupuestaci坦n y previsi坦n de vanguardia que adoptan un enfoque hol鱈stico de la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Implantar un software de FP&A para mejorar los procesos

Una de las mejores cosas que puede hacer por los procesos de FP&A de su empresa es implementar el software de gesti坦n del rendimiento corporativo (CPM) adecuado para sus necesidades de procesos de presupuestaci坦n de FP&A. En Solver, ofrecemos soluciones innovadoras de CPM que pueden adaptarse a los procesos de presupuestaci坦n, previsi坦n y elaboraci坦n de informes de su empresa.

Con el software CPM de Solver, puede mantener todos sus datos financieros en un solo lugar y elaborar informes completos, realizar an叩lisis avanzados y mucho m叩s.

Contacte con Solver para optimizar sus procesos de FP&A hoy mismo

Con el software CPM de Solver, la elaboraci坦n de informes y an叩lisis financieros nunca ha sido tan f叩cil. P坦ngase en contacto con nosotros para hablar con un experto sobre c坦mo puede optimizar el flujo de su proceso de FP&A con nuestras soluciones de software globalmente populares. Env鱈e una consulta o solicite una demostraci坦n del producto hoy mismo.

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P&l budget estimate comparison variance report

Con la planificaci坦n multiescenario, las empresas pueden analizar varios resultados comerciales potenciales y prever c坦mo ser鱈a el rendimiento general con cada uno de estos modelos. 多Qu辿 pasar鱈a con las ventas? 多El n炭mero de empleados? 多El flujo de caja?

Los factores clave de cada escenario se identifican y modelizan para crear una imagen completa del presupuesto o la previsi坦n. Esto permite a las empresas prepararse mejor y predecir el rendimiento futuro, y ayuda a tener en cuenta las 叩reas de incertidumbre.

多Por qu辿 es importante la modelizaci坦n financiera multi escenario?

Cuando las empresas elaboran un presupuesto anual, recogen las mejores hip坦tesis de rendimiento para el a単o siguiente. Estas suposiciones se ven influidas en gran medida por los datos y las tendencias hist坦ricas, la estrategia de la empresa y la experiencia en el sector de cada uno de los participantes en el presupuesto y su visi坦n del mercado y la econom鱈a actuales. Cuanto m叩s precisos sean los contribuyentes al presupuesto con sus supuestos, m叩s preciso ser叩 el presupuesto cuando se compare con el rendimiento real.

Tenga en cuenta que un presupuesto anual detallado s坦lo representa un resultado potencial de las muchas variables que podr鱈an presentarse en el a単o siguiente. Aunque la versi坦n final del presupuesto puede considerarse el resultado 束m叩s probable損 en funci坦n de la experiencia de la organizaci坦n, s坦lo es un escenario posible.

A medida que la econom鱈a, el mercado y las operaciones internas de la empresa cambian, ese escenario 束m叩s probable損 puede dejar de coincidir con las expectativas actuales. De hecho, puede haber uno, dos, tres o m叩s escenarios de alta probabilidad que deben ser considerados por los ejecutivos y los equipos financieros.

Estrategia y escenarios: Alinear y perfeccionar

Las empresas con mejores resultados tienen presupuestos y previsiones que se ajustan estrechamente a la estrategia de la empresa. Al planificar diferentes escenarios financieros, las empresas pueden prepararse de forma proactiva para estos posibles resultados, garantizando la alineaci坦n con los objetivos estrat辿gicos y proporcionando la capacidad de ajustarse r叩pidamente a los cambios cuando sea necesario.

Las empresas que deseen aplicar la planificaci坦n multi escenario deben centrarse en varias 叩reas clave:

  • Identificar y captar la estrategia de la empresa
  • Definir los escenarios m叩s probables
    • Factores internos
    • Factores externos
  • Utilizaci坦n de modelos basados en los impulsores para definir los escenarios
  • Medici坦n del rendimiento y perfeccionamiento de los modelos

Identificar y captar la estrategia de su empresa

Un plan financiero y estrat辿gico bien definido sirve de br炭jula para guiar las actividades de la empresa. Pero, un componente cr鱈tico para tener una estrategia eficaz, es asegurar que no s坦lo es conocida y entendida por unos pocos a nivel ejecutivo, sino que est叩 bien socializada en toda la organizaci坦n y se est叩 utilizando para gestionar y medir el rendimiento.

Un marco estrat辿gico s坦lido permite a la empresa establecer objetivos estrat辿gicos espec鱈ficos que pueden ser supervisados y medidos a trav辿s de indicadores clave de rendimiento (KPI). Estos KPI proporcionan una forma f叩cil de definir el 辿xito y de medir y compartir los resultados y los objetivos dentro de la organizaci坦n.

Por ejemplo, si parte de la estrategia de la empresa se centra en aumentar la satisfacci坦n del cliente, algunos KPI y objetivos potenciales podr鱈an ser:

  • Reducir el tiempo medio de env鱈o de productos de 8 a 2 horas para el 30/6/2022
  • Aumentar las referencias de los clientes en un 15% para el 31/12/2021

Importancia de la planificaci坦n automatizada de la demanda

Cada uno de estos KPI define y mide eficazmente el 辿xito cuantificando un objetivo y estableciendo un plazo para su consecuci坦n. Si identificamos, registramos y hacemos un seguimiento de estos indicadores como primer paso de nuestro proceso de planificaci坦n, podemos asegurarnos de que nuestro presupuesto y nuestras previsiones se ajustan a estos objetivos y, si no es as鱈, ajustar el rumbo cuando sea necesario.

La imagen siguiente muestra un ejemplo de informe de KPI que compara los objetivos con las cifras finales presupuestadas. Si hay discrepancias entre ambos, la direcci坦n debe determinar si el presupuesto o la estrategia deben actualizarse para que est辿n alineados.

Mejores pr叩cticas para la planificaci坦n y el an叩lisis de escenarios financieros

C坦mo definir escenarios financieros probables

Aunque el n炭mero de posibles resultados empresariales en un periodo determinado es esencialmente infinito, s坦lo un peque単o n炭mero de ellos se considerar鱈a de 束alta probabilidad損. Estos escenarios altamente probables deber鱈an ser el centro de la planificaci坦n de m炭ltiples escenarios. El objetivo no es modelar todos los escenarios posibles, sino centrarse en los m叩s significativos que tienen m叩s probabilidades de producirse.

C坦mo construir el escenario financiero Factores internos

La mayor鱈a de los factores internos para la creaci坦n de escenarios est叩n directamente relacionados con la estrategia general de la empresa. En este punto, la pregunta de 束c坦mo se alcanzar叩n estos objetivos estrat辿gicos損 se transforma en posibles escenarios. Esto es especialmente importante cuando hay incertidumbre o factores externos que podr鱈an afectar a la direcci坦n que toma la empresa para alcanzar sus objetivos.

En el ejemplo anterior, parte de la estrategia de la empresa de muestra se centra en aumentar la satisfacci坦n del cliente. Para lograr este objetivo hay numerosas iniciativas que podr鱈an llevarse a cabo, como:

  • Aumentar la plantilla para mejorar el tiempo de env鱈o y el servicio al cliente
  • Consolidaci坦n de las operaciones en un almac辿n centralizado
  • Abrir centros de distribuci坦n regionales

Definir cada uno de ellos en detalle permite a los ejecutivos analizar de cerca el retorno de la inversi坦n (ROI) y determinar el curso de acci坦n m叩s efectivo.

C坦mo construir factores de planificaci坦n de escenarios financieros externos

Independientemente de lo bien que se prepare una empresa, hay factores externos que pueden desbaratar esos planes o provocar un cambio de rumbo. stos var鱈an seg炭n la empresa y el sector, pero algunos generales pueden ser:

  • Recesi坦n econ坦mica
  • Cambios en el mercado
  • Cambios legislativos
  • Cambio o consolidaci坦n de la competencia

Los escenarios potenciales y las combinaciones de escenarios que se pueden crear son ilimitados, pero siempre hay que centrarse en lo que es probable que ocurra y en lo que se ajusta a los objetivos de la empresa.

Utilizaci坦n de modelos basados en los controladores para definir escenarios

Recrear un proceso presupuestario anual que consume mucho tiempo para crear modelos adicionales de previsi坦n financiera de alta probabilidad no es una opci坦n viable. La creaci坦n de cada modelo debe ser algo que se pueda hacer muy r叩pidamente y que se pueda actualizar f叩cilmente. La forma m叩s eficaz de hacerlo es con un modelo de previsi坦n basado en los impulsores que aprovecha un enfoque descendente para generar una l鱈nea de base a partir de datos y tendencias hist坦ricas. Esta l鱈nea de base inicial se convierte en un punto de partida que luego puede ajustarse a un nivel m叩s detallado para 叩reas clave como la previsi坦n de ingresos, la planificaci坦n de la plantilla, los gastos de explotaci坦n y el flujo de caja.

El uso de factores e hip坦tesis f叩cilmente ajustables permite modelar resultados ilimitados y analizar en profundidad escenarios hipot辿ticos.

Medir el rendimiento y perfeccionar los modelos

Despu辿s de desarrollar un modelo de escenarios financieros a partir de los escenarios de mayor probabilidad, es fundamental que no se guarden en la estanter鱈a para que cojan polvo, sino que se analicen de forma continua para comprobar su exactitud y garantizar que la empresa est叩 alcanzando sus objetivos. Se pueden utilizar informes sencillos para determinar qu辿 versi坦n de la previsi坦n est叩 resultando m叩s precisa, y esta versi坦n de la previsi坦n se puede incorporar a los informes y paquetes de informaci坦n existentes para proporcionar proyecciones actualizadas a tiempo.

Mejores pr叩cticas para la planificaci坦n y el an叩lisis de escenarios financieros

El an叩lisis tambi辿n identificar叩 las 叩reas de su modelo que requieren ajustes. Esto puede apuntar a un error en los supuestos, la metodolog鱈a o un cambio en las condiciones del mercado. Al aislar e identificar estas desviaciones, no s坦lo se crea un modelo financiero m叩s preciso, sino que se desarrolla continuamente un mejor proceso de previsi坦n.

C坦mo iniciar su an叩lisis de escenarios financieros con Solver

La soluci坦n de gesti坦n del rendimiento corporativo (CPM) basada en la nube de Solver proporciona las herramientas necesarias para agilizar y automatizar el proceso de planificaci坦n de m炭ltiples escenarios. Para obtener m叩s informaci坦n, p坦ngase en contacto con Solver o solicite una demostraci坦n para ver la soluci坦n en acci坦n.

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Why a Faster Corporate Performance Management Solution Set Up Is Critical for Modern Business Success

Una soluci坦n de gesti坦n del rendimiento corporativo es la bola de cristal que necesita para ver el futuro

Parece que los economistas est叩n indecisos sobre el estado de la econom鱈a global. 多Qu辿 cree usted que est叩Por qu辿 es fundamental una configuraci坦n m叩s r叩pida de la soluci坦n de CPM para el 辿xito de las empresas modernas pasando? Hemos tenido un crisis mundial sin precedentes, fluctuaciones extra単as en el mercado laboral y ahora dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo.

 

Sinceramente, parece que los ejecutivos necesitan una bola de cristal para dirigir sus empresas en la d辿cada del 2020.

 

Las bolas de cristal est叩n disponibles hoy en d鱈a… pero hay un problema

 

Probablemente haya o鱈do hablar del software de Gesti坦n del Rendimiento Corporativo (CPM), que es la 束bola de cristal損 para la planificaci坦n y previsi坦n empresarial.

Las soluciones de CPM ofrecen informes financieros y previsiones precisas utilizando los datos derivados de su ERP y otras fuentes clave. Las principales soluciones de CPM incluyen herramientas flexibles de modelizaci坦n 束what if損, basadas en los factores que le permiten 束ver el futuro損 mediante la visualizaci坦n de las repercusiones de sus distintas opciones antes de comprometerse con ellas.

Pero, por supuesto, hay una trampa. (Siempre hay una trampa).

La mayor鱈a de estas soluciones de software tardan meses en ser implementadas y empezar a utilizarse, y acceder a una bola de cristal dentro de unos meses no le servir叩 de mucho cuando todo el mundo puede cambiar ma単ana.

Por suerte, hay una opci坦n m叩s r叩pida.

Por qu辿 es importante una configuraci坦n m叩s r叩pida de su soluci坦n de gesti坦n del rendimiento corporativo

En el pasado, pod鱈a estar bien esperar meses para que su soluci坦n de Gesti坦n del Rendimiento Corporativo se pusiera en marcha. Despu辿s de todo, los paquetes tardaban unos d鱈as en llegar, los cheques tardaban en escribirse y depositarse, y el mercado de valores no experimentaba m炭ltiples correcciones impulsadas por la IA en un solo d鱈a. En la d辿cada del 2010, todos ten鱈amos un poco m叩s de margen de maniobra.

En la d辿cada del 2020, los l鱈deres empresariales inteligentes saben que mantener las luces encendidas requiere una visi坦n constante de los n炭meros en tiempo real. Las soluciones ERP basadas en la nube est叩n despegando en el mercado porque una de sus mayores ventajas es la visibilidad actualizada en cualquier momento y lugar del rendimiento corporativo.

Pero, como ya sabe, las soluciones ERP tienen (reconozc叩moslo) unas capacidades de elaboraci坦n de informes realmente limitadas. Sus informes son inflexibles y se necesita mucho tiempo y un costo significativo para crear informes que sean realmente 炭tiles para las necesidades 炭nicas de su empresa.

Sencillamente, este tipo de informes nativos del ERP pueden crear un desastre de agilidad en el mundo moderno.

En cuanto a las herramientas de previsi坦n, planificaci坦n y modelizaci坦n 束what if損, los ERP simplemente no las tienen. Si se quiere tener esa visi坦n de 束bola de cristal損 sobre los impactos de sus decisiones, tendr叩 que utilizar un mont坦n de hojas de c叩lculo de Excel, que pueden o no tener datos actualizados del ERP en ellas.

C坦mo obtener informaci坦n instant叩nea con su soluci坦n CPM

Como hemos dicho antes, la mayor鱈a de las soluciones de gesti坦n del rendimiento corporativo requieren meses de espera antes de ofrecer alguna informaci坦n. Pero no todas.

Si elige una soluci坦n de CPM con una configuraci坦n instant叩nea de un d鱈a, como la que ofrece Solver, tendr叩:

  • Costos m叩s bajos y un retorno de la inversi坦n (ROI) m叩s r叩pido

Por supuesto, la inflaci坦n, la incertidumbre, los altos costos de la cadena de suministro y los elevad鱈simos costos laborales afectan los resultados de su organizaci坦n. Una de las mejores razones para elegir una r叩pida implementaci坦n de un d鱈a es el ahorro de costos. Es una cuesti坦n matem叩tica simple: cuantas m叩s horas tenga que pasar un consultor para configurar su soluci坦n de CPM, m叩s le facturar叩.

Seg炭n nuestras estimaciones, los l鱈deres empresariales ahorran $100.000 si eligen la configuraci坦n de un d鱈a de Solver, que incluye el acceso gratuito e ilimitado al Solver Marketplace con m叩s de 100 informes preconstruidos, totalmente (y f叩cilmente) personalizables y listos para usar, formularios de planificaci坦n y tableros de control de Power BI.

  • Informaci坦n a la mano

Ya hemos establecido por qu辿 necesita ahora mismo informaci坦n precisa y que le permita modelar escenarios a futuro, en lugar de dentro de unos meses. Imag鱈nese que pudiera disponer de esa informaci坦n ma単ana mismo.

多Qu辿 es lo primero que investigar鱈a?

  • Confianza en la toma de decisiones

Tal vez tenga que aumentar los precios, recortar personal o abandonar una l鱈nea de productos. En este momento, el mundo est叩 muy molesto con los altos precios de la inflaci坦n, los constantes despidos corporativos e incluso la eliminaci坦n de los refrescos del men炭 del d坦lar de McDonald’s. En otras palabras, m叩s vale que tengas un razonamiento s坦lido detr叩s de tus decisiones si decides tomar cualquiera de estos caminos.

Si tiene esa visi坦n de 束bola de cristal損 ahora, en lugar de dentro de unos meses, puede estar tranquilo, sabiendo que la corazonada con la que actu坦 estaba respaldada por datos objetivos. Aunque es probable que sigas experimentando cierta fricci坦n por tus decisiones, sabr叩s que tu razonamiento es s坦lido.

多Su empresa necesita velocidad?

En estos momentos, parece que todo el mundo se mueve con lentitud, especialmente los economistas, que contin炭an con su pausada discusi坦n de ida y vuelta sobre si dos trimestres consecutivos de p辿rdidas son o no una se単al de recesi坦n. Es una locura.

Su empresa no tiene tiempo para esperarles. Usted sabe que una acci坦n r叩pida y segura es EL factor decisivo entre el 辿xito y el fracaso, y no va a permitir que los retrasos de los dem叩s perjudiquen el 辿xito de su negocio.

As鱈 que la verdadera pregunta es: 多cu叩nta velocidad necesita cuando se trata de la visi坦n de su negocio? 多Cu叩nto puede perder si espera a tener esa visi坦n de 束bola de cristal損 hasta finales de a単o?

 

Obtenga informaci坦n detallada, sin tener que esperar

Why a One Day Implementation Matters for Corporate Performance Management Software

Por qu辿 es importante que la implementaci坦n del software de gesti坦n del rendimiento corporativo (CPM) dure solo un d鱈a

Puede obtener un software de gesti坦n del rendimiento corporativo en 1 d鱈a o en 3 meses… 多Qu辿 prefiere?

El mundo moderno se mueve con rapidez. Los correos electr坦nicos tardan s坦lo unos segundos en llegar a los lugares m叩s rec坦nditos del planeta y las noticias de 炭ltima hora pueden transmitirse instant叩neamente a trav辿s de los sitios de noticias y las redes sociales. De forma menos dram叩tica, puedes llamar o enviar un mensaje de texto a tu pareja desde la tienda de comestibles para que te informe en tiempo real de si necesitas otro gal坦n de leche en la nevera.

La cuesti坦n es que todo sucede en tiempo real en el mundo de hoy… entonces, 多por qu辿 el software para presupuestaci坦n e informes de una soluci坦n de gesti坦n del rendimiento corporativo (CPM) siguen tardando meses en configurarse?

多De 8 semanas a 3 meses para instalar un software de gesti坦n del rendimiento corporativo?

Como proveedor l鱈der de software CPM, en Solver nos encantar鱈a que todos los l鱈deres empresariales decidieran implementar su soluci坦n de Gesti坦n del Rendimiento Corporativo al mismo tiempo que su ERP. Pero somos realistas. Sabemos que la mayor鱈a de las empresas primero quieren probar las herramientas de redacci坦n de informes integradas en su ERP porque las soluciones de CPM requieren una inversi坦n adicional.

Cuando las organizaciones se dan cuenta de que el redactor de informes integrado en su ERP es lento y torpe, su informaci坦n ya lleva meses de retraso con respecto a lo que necesitan. Necesitan una visi坦n de futuro lo antes posible.

Lamentablemente, 束lo antes posible損 sol鱈a equivaler a un plazo de 8 semanas a 3 meses para la configuraci坦n. Eso es demasiado lento.

 

Si usted decidiera que necesita una mejor visi坦n del negocio en febrero de 2022, pero la implementaci坦n de su soluci坦n de CPM tardara hasta mayo de 2022… eso ser鱈a un desastre. Nuestro mundo moderno exige una implementaci坦n m叩s r叩pida

 

多Qui辿n sabe lo que pasar叩 dentro de 3 meses? Ni usted ni nosotros lo sabemos. Pero lo que s鱈 sabemos es que si puede prever el futuro y ejecutar modelos de 束qu辿 pasar鱈a si損 en una variedad de escenarios potenciales, estar叩 preparado para lo que venga.

Sin duda, m叩s r叩pido es mejor cuando se trata de obtener informaci坦n de su soluci坦n de CPM.

Presentaci坦n de la metodolog鱈a Solver QuickStart

Para hacer frente a este problema, el galardonado equipo de Solver invent坦 un modelo totalmente nuevo para mapear nuestro software CPM a los datos de ERP. Lo llamamos la metodolog鱈a Solver QuickStart.

Utilizando QuickStart de Solver, las empresas podr叩n utilizar su flamante soluci坦n de gesti坦n del rendimiento corporativo el primer d鱈a.

Esto significa que, el d鱈a 1, tendr叩:

  • Agilidad instant叩nea

Volviendo a nuestra historia anterior: si hubieras decidido que necesitabas una mejor visi坦n del negocio en febrero de 2022 y luego realmente lo hubieras conseguido en febrero de 2022… bueno, eso habr鱈a marcado la diferencia, 多verdad?

La capacidad de tomar decisiones seguras sobre la marcha, totalmente respaldadas por datos precisos, le da el poder de responder adecuadamente a cualquier sorpresa que se le presente.

  • Aceptaci坦n inmediata

Una verdad de la industria del software: es muy dif鱈cil conseguir que el personal utilice un nuevo software, por mucho que 辿ste le ahorre tiempo. Como saben aquellos que han pasado por la implementaci坦n de un ERP, es especialmente dif鱈cil conseguir que su personal utilice el nuevo software si 辿ste ha estado perturbando sus vidas durante meses.

Dado que Solver QuickStart proporciona a su equipo una visi坦n detallada y personalizada de los datos financieros en el mismo d鱈a, es probable que experimente menos fricciones y una mejor adopci坦n por parte de los usuarios de su soluci坦n CPM. Esto le ayuda a aprovechar al m叩ximo la potencia de su nuevo software de CPM.

Informaci坦n detallada el mismo d鱈a

El 炭nico lugar en el que puede obtener una implementaci坦n en un d鱈a para su soluci坦n de CPM es Solver, y Solver es tambi辿n el 炭nico lugar en el que puede acceder al Solver Marketplace, que ofrece m叩s de 100 plantillas de planificaci坦n e informes gratuitos totalmente personalizables y tableros de control de Power BI.

Con Solver, su empresa no s坦lo obtendr叩 una visi坦n financiera instant叩nea, sino que su equipo tambi辿n tendr叩 acceso inmediato y gratuito a m叩s de 100 formularios de presupuesto, previsiones, informes financieros y tableros de control que les permitir叩n analizar sus datos desde el primer d鱈a.

No se trata de informes r鱈gidos. Todos los informes y formularios de Solver, incluidos los de Solver Marketplace, son f叩ciles de personalizar por completo, para que se ajusten a sus necesidades concretas.

 

束Todo lo que se obtiene con Solver QuickStart y los informes y plantillas de planificaci坦n listos para usar del Marketplace el primer d鱈a -sin costo adicional- podr鱈a costar m叩s de 100.000 d坦lares con otra soluci坦n de CPM.損 – Nils Rasmussen, director general de Solver

En otras palabras: ma単ana puedes decir adi坦s a ese lento y torpe redactor de informes. 多No es genial?

Elija su velocidad

Como l鱈der empresarial, su futuro depende de usted. Puede elegir tomar decisiones r叩pidas y seguras a partir de ma単ana …. o puede elegir tomar esas decisiones dentro de unos meses, cuando los otros proveedores de soluciones de CPM finalmente instalen su software empresarial.

Del mismo modo, puede elegir enviar un correo electr坦nico o un correo postal al lugar m叩s lejano del mundo, ver las noticias de 炭ltima hora ahora o dentro de unos meses, y saber si necesita m叩s leche cuando est叩 en la tienda hoy, o ma単ana a las 6:00 de la ma単ana cuando est叩 mirando una taza de caf辿 negro y amargo.

Para nosotros, lo m叩s r叩pido parece la mejor opci坦n, pero somos parciales. Despu辿s de todo, inventamos la implementaci坦n en un d鱈a de Solver QuickStart para las soluciones de gesti坦n del rendimiento corporativo. Nos gustan las cosas r叩pidas.

 

M叩s informaci坦n sobre la exclusiva implantaci坦n r叩pida QuickStart de Solver

多Su departamento de contabilidad y finanzas pierde un tiempo valioso con herramientas manuales de elaboraci坦n de informes mensuales? 多Tiene demasiadas hojas de c叩lculo de Excel que controlar? 多Su proceso presupuestario es lento y doloroso? Con el software de Gesti坦n del Rendimiento Corporativo (CPM) puede liderar una transformaci坦n de la oficina de finanzas en su empresa – y como resultado ayudar a permitir a sus equipos de gesti坦n con decisiones m叩s r叩pidas y mejores.

En este blog, veremos las ventajas del software CPM y c坦mo puede transformar su empresa.

多Qu辿 es el software CPM?

El moderno software de gesti坦n del rendimiento corporativo utiliza plataformas en la nube que permiten una 炭nica versi坦n de la verdad con informes financieros y operativos automatizados y de autoservicio. Tambi辿n gestiona todo el proceso presupuestario, as鱈 como las tareas de previsi坦n que impulsan estimaciones de fin de a単o m叩s precisas. El uso del software CPM permite mejorar los procesos, reducir los errores, minimizar la dependencia de las hojas de c叩lculo manuales y acelerar el an叩lisis.

El software CPM tambi辿n mejora y ampl鱈a las capacidades de informaci坦n y planificaci坦n de los sistemas ERP. Aunque las soluciones ERP m叩s populares de proveedores como Microsoft, Sage, SAP y Acumatica siempre ofrecen una funcionalidad b叩sica de elaboraci坦n de informes financieros y presupuestos, los clientes suelen superar estas herramientas. Entonces terminan con modelos manuales de hojas de c叩lculo de Excel o atornillan una soluci坦n CPM a su sistema ERP para asegurarse de que sus equipos tienen las mejores soluciones tanto para las necesidades de contabilidad como para la planificaci坦n y la elaboraci坦n de informes.

El mejor software de CPM permite tomar decisiones empresariales m叩s r叩pidas y mejores

Las hojas de c叩lculo son flexibles, pero….

La mayor鱈a de las empresas, organizaciones sin 叩nimo de lucro y organizaciones gubernamentales siguen confiando en las hojas de c叩lculo manuales de Excel en varias 叩reas de sus procesos de informaci坦n y planificaci坦n. Lo m叩s probable es que usted tambi辿n lo haga.

A continuaci坦n, se presentan algunos de los problemas t鱈picos de las hojas de c叩lculo. El dolor resultante puede ir desde personal sobrecargado de trabajo que renuncia a gerentes de finanzas que son despedidos debido a las inexactitudes o el impacto negativo directo en la capacidad de una empresa para impulsar la eficiencia y para crecer:

  • Resultados imprecisos debido a errores en las f坦rmulas
  • Enlaces rotos u obsoletos a fuentes de datos u otros archivos
  • Falta de colaboraci坦n eficiente, varios usuarios no pueden acceder y actualizar los archivos simult叩neamente
  • Controles insuficientes sin proceso de aprobaci坦n o flujo de trabajo debido a la naturaleza de los archivos de Excel
  • No hay informes en tiempo real durante el proceso de presupuestaci坦n y previsi坦n para evaluar el progreso o detectar errores
  • Imposibilidad de actualizar din叩micamente los modelos con los datos reales m叩s recientes.
  • No hay un seguimiento de auditor鱈a para saber cu叩ndo se hicieron los cambios individuales.
  • Falta de documentaci坦n y soporte debido a los modelos propietarios
  • Dependencia de los gur炭s de Excel para solucionar problemas o realizar cambios
  • Lentitud en el proceso de elaboraci坦n de informes mensuales
  • Lentitud en los procesos de presupuestaci坦n y previsi坦n
  • Y m叩s…

El mejor software de CPM permite tomar decisiones empresariales m叩s r叩pidas y mejores

Sin embargo, a pesar de los posibles problemas que supone depender demasiado de las hojas de c叩lculo para la elaboraci坦n de informes financieros y la planificaci坦n, tambi辿n tienen muchas ventajas, como, por ejemplo:

 

  • Casi todo el personal financiero est叩 familiarizado con Excel
  • Las hojas de c叩lculo son incre鱈blemente flexibles y tienen grandes capacidades gr叩ficas y de dise単o
  • Los modelos pueden dise単arse r叩pidamente para resolver diversas necesidades de informaci坦n

Como resultado, muchas organizaciones conf鱈an en las herramientas de CPM como su soluci坦n principal para la elaboraci坦n de informes y presupuestos, y las complementan con modelos de Excel para diversas tareas ad hoc que no merece la pena dise単ar en la soluci坦n de CPM.

 

多D坦nde encaja el software CPM?

Entonces, 多qu辿 tareas son las m叩s adecuadas para el software de gesti坦n del rendimiento empresarial? Las soluciones de CPM van m叩s all叩 de los modelos de Excel y permiten a una empresa construir una plataforma de informes y planificaci坦n que impulsa la eficiencia, permite una informaci坦n m叩s r叩pida y fiable, y proporciona una herramienta que puede escalar con el crecimiento de una organizaci坦n. Con el software CPM, los profesionales financieros pueden:

  • Obtenga la visibilidad de toda la organizaci坦n necesaria para supervisar y medir eficazmente el rendimiento
  • Combinar f叩cilmente los datos del sistema ERP as鱈 como de otras fuentes de informaci坦n clave
  • Habilitar una plataforma colaborativa y segura en la nube para la elaboraci坦n de informes y la planificaci坦n
  • Automatizar las tareas repetitivas en los procesos de elaboraci坦n de presupuestos e informes
  • Generar r叩pidamente previsiones y crear escenarios hipot辿ticos en momentos de incertidumbre
  • Gestionar los flujos de caja para predecir las necesidades futuras y garantizar la solvencia
  • Proporcionar a los usuarios una plataforma de autoservicio a la carta, con herramientas adaptadas a su funci坦n espec鱈fica
  • Mejorar la exactitud de los datos con s坦lidos controles y herramientas de conciliaci坦n
  • Reducir el coste y el tiempo de tareas como la elaboraci坦n de presupuestos anuales y la presentaci坦n de informes mensuales
  • Obtenga una mejor predicci坦n a trav辿s de modelos eficientes basados en controladores que pueden actualizarse r叩pidamente
  • Simplificar las consolidaciones multiempresa, incluidas las eliminaciones y la conversi坦n de divisas
  • Permitir el uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje autom叩tico
  • Impulsar decisiones m叩s r叩pidas y mejores con una 炭nica versi坦n de la verdad
  • Y mucho m叩s

A medida que las empresas abandonan las hojas de c叩lculo de Excel para los procesos financieros y de planificaci坦n esenciales, pueden desplegar plataformas de CPM para agilizar los procesos de elaboraci坦n de presupuestos, previsiones, informes financieros y consolidaciones. Cabe se単alar que algunas de las principales soluciones de CPM son populares entre los usuarios de finanzas precisamente porque se integran estrechamente con Excel. Esto puede considerarse como una arquitectura que toma lo mejor de Excel y lo mejor de una plataforma en la nube y los une.

Con la automatizaci坦n tambi辿n llega la oportunidad de reducir el coste del trabajo manual y aumentar la precisi坦n y el tiempo que se tarda en entregar la informaci坦n esencial a los responsables de la toma de decisiones. Lo que antes llevaba semanas o meses con las hojas de c叩lculo puede reducirse a d鱈as u horas con las modernas soluciones de CPM basadas en la nube.

 

Ventajas del software CPM

Una noci坦n popular en los 炭ltimos a単os es que los datos son el nuevo oro. Mientras que los modelos de hojas de c叩lculo de cosecha propia pueden reventar si se intenta almacenar demasiados datos, tambi辿n se convierte r叩pidamente en un riesgo de seguridad.

El software de gesti坦n del rendimiento corporativo elimina significativamente estos problemas mediante el uso de bases de datos escalables en la nube para almacenar datos, incluso de muchas fuentes de datos diferentes. La administraci坦n de usuarios detallada y basada en men炭s, con inicio de sesi坦n 炭nico y autenticaci坦n multifactorial, garantiza que los informes y los presupuestos s坦lo sean accesibles para los miembros del equipo adecuados y para las 叩reas de negocio asignadas.

A medida que aumenta el n炭mero de fuentes de datos y el volumen de transacciones reales, la complejidad de los modelos de hojas de c叩lculo crece exponencialmente. Del mismo modo, a medida que aumenta el n炭mero de usuarios finales que introducen datos y comparten archivos de Excel, se multiplican los errores de f坦rmula y de introducci坦n de datos.

Las plataformas de CPM eliminan o reducen significativamente estos problemas al conectarse directamente a las API de sus fuentes de datos para cargar los datos hist坦ricos de forma programada, permitiendo a los usuarios avanzados desplegar (臓y actualizar!) cuadros de mando, informes financieros y modelos presupuestarios directamente a los usuarios finales en sus navegadores web.

 

Como resultado de las mejoras en el proceso y la calidad de las actividades de planificaci坦n y elaboraci坦n de informes, la migraci坦n de los modelos de hoja de c叩lculo a una plataforma CPM impulsar叩, de forma clara y visible, decisiones financieras y operativas m叩s r叩pidas y fundamentadas.

Con un moderno software CPM basado en la nube, usted y su personal podr叩n centrarse m叩s en la gesti坦n del negocio y dejar de dedicar tiempo al mantenimiento de complejos modelos de hoja de c叩lculo. Una afirmaci坦n popular relacionada con los beneficios de las plataformas de CPM es que pasar叩 de dedicar el 80% de su tiempo a gestionar hojas de c叩lculo y datos y dejar s坦lo el 20% de su tiempo para el an叩lisis, a dedicar el 20% de su tiempo a gestionar su soluci坦n de CPM y el 80% de su tiempo estar叩 disponible para el an叩lisis.

CPM como plataforma integrada en la nube

El software de gesti坦n del rendimiento corporativo comenz坦 a hacerse popular en la d辿cada de 1990. La categor鱈a de software madur坦 y entre 2000 y 2020 llegaron varias ofertas de CPM para organizaciones peque単as, medianas y empresariales. Muchas de estas soluciones se crearon originalmente para su despliegue en las instalaciones, y tambi辿n pod鱈an alojarse como instancias individuales en granjas de servidores de terceros, a menudo denominadas proveedores de alojamiento.

A partir de 2020, todos los proveedores modernos de CPM han construido o reescrito sus soluciones para que sean soluciones p炭blicas en la nube, multi-inquilino, alojadas y actualizadas por los propios proveedores.

 

Las tediosas actualizaciones anuales o los parches realizados por consultores o por su departamento de TI han sido sustituidos por actualizaciones mensuales automatizadas en la nube que llegan a su navegador con nuevas funciones y mejoras la pr坦xima vez que se conecte.

De forma similar, lo que sol鱈a ser una importante compra inicial seguida de cuotas de mantenimiento anuales se ha convertido en suscripciones a la nube con una renovaci坦n anual. M叩s all叩 de los precios y de las actualizaciones frecuentes y automatizadas, existen otras ventajas con el software CPM moderno basado en la nube, como los conectores preconfigurados a sus fuentes de datos y mercados con informes preconfigurados, cuadros de mando y plantillas de presupuestos.

 

Combinado con la completa eliminaci坦n de la necesidad de comprar y mantener servidores de hardware locales con los costes de electricidad y licencias de bases de datos relacionados, los c叩lculos del ROI (herramienta gratuita aqu鱈) muestran que las soluciones de CPM en la nube proporcionan un retorno de la inversi坦n significativamente mejor que las ofertas cl叩sicas en las instalaciones, y son m叩s f叩ciles de soportar para los proveedores que miles de instalaciones locales en las oficinas de los clientes.

El mejor software de CPM permite tomar decisiones empresariales m叩s r叩pidas y mejores

El r叩pido despliegue de CPM impulsa una r叩pida obtenci坦n de valor

Los principales proveedores de CPM han llevado la experiencia de CPM al siguiente nivel innovando la experiencia de despliegue inicial para ofrecer un uso casi inmediato de su producto. Dos de estos ejemplos de innovaci坦n son el QuickStart de Solver y el Template Marketplace.

La tecnolog鱈a subyacente utiliza conectores de fuentes de datos preconfigurados, asistentes de configuraci坦n e informes, cuadros de mando y formularios de presupuesto listos para usar que permiten miniimplementaciones tan r叩pidas como las de un solo d鱈a, que luego pueden ampliarse con la redacci坦n de informes personalizados y otras adaptaciones. El tiempo de obtenci坦n de valor es mucho m叩s r叩pido que en las implantaciones cl叩sicas, en las que se empieza con una caja de CPM vac鱈a y a menudo se necesitan 2 坦 3 meses de implantaci坦n antes de conseguir un uso pr叩ctico del nuevo sistema.

 

Estas son algunas de las tendencias de funcionalidad importantes y las mejores pr叩cticas que ofrecen los proveedores de CPM modernos:

INTEGRACIONES PRECONSTRUIDAS A ERPS Y OTRAS FUENTES DE DATOS

Integrar sus fuentes de datos de transacciones a una soluci坦n de CPM puede ser una tarea tediosa, a menudo con consultores de integraci坦n t辿cnica involucrados durante d鱈as, si no semanas. Sin embargo, con la asociaci坦n de muchos proveedores de CPM con empresas de ERP, es cada vez m叩s normal que los proveedores de CPM creen integraciones espec鱈ficas para cada sistema de ERP popular, a veces incluso con los campos de cada sistema que vienen pre mapeados.

MERCADOS CON PLANTILLAS LISTAS PARA USAR

Antiguamente, las soluciones de CPM se vend鱈an como cajas vac鱈as y las implantaciones empezaban desde cero, sin formularios de presupuesto, informes o cuadros de mando. Hoy en d鱈a, los proveedores de CPM se han dado cuenta de que los clientes quieren un tiempo r叩pido para obtener valor, y como resultado la tendencia es hacia los mercados in-app donde los usuarios con unos pocos clics pueden seleccionar y descargar plantillas para su uso inmediato. Estas plantillas suelen ser modificables, por lo que los usuarios pueden cambiar los colores, a単adir columnas, etc. para adaptarlas a los est叩ndares corporativos.

ACADEMIAS DE FORMACIN EN LNEA A SU PROPIO RITMO

Antes de la llegada de COVID, era relativamente normal tener una formaci坦n presencial para aprender un nuevo software empresarial. Sin embargo, con los modernos portales de formaci坦n, la mayor鱈a de los proveedores ofrecen ahora academias de autoaprendizaje en las que los usuarios pueden aprender el software CPM a trav辿s de v鱈deos y tutoriales y obtener certificaciones desde la comodidad de su propia casa.

GATEA-CAMINA-CORRE

Las largas implantaciones de big-bang eran el est叩ndar de los proyectos de CPM en el pasado. Esto llevaba a proyectos de mayor riesgo, ya que hab鱈a que tomar numerosas decisiones de arquitectura, a menudo con la aportaci坦n necesaria de los usuarios, que todav鱈a no entend鱈an del todo c坦mo funcionar鱈a el sistema con sus propios datos.

Con las modernas opciones de despliegue r叩pido, los usuarios pueden empezar a utilizar casi inmediatamente los informes est叩ndar, los cuadros de mando y los formularios presupuestarios, lo que mejora significativamente su capacidad de tomar decisiones inteligentes e informadas para la posterior adaptaci坦n y ampliaci坦n del sistema. Este enfoque se describe a menudo con t辿rminos populares como crawl-walk-run, quick win, MVP (producto m鱈nimo viable) o despliegue r叩pido.

TOMAR MEJORES DECISIONES

Si bien el objetivo principal del software CPM es automatizar los procesos de planificaci坦n e informes financieros, a炭n m叩s importante es la forma en que apoyar叩 decisiones m叩s r叩pidas y mejores. La informaci坦n oportuna, disponible en el formato adecuado y para el gestor correcto, puede tener un impacto directo en los resultados de la empresa, ya sea para maximizar los ingresos o para controlar los costes.

 

Adem叩s, y especialmente en tiempos de incertidumbre, las capacidades de planificaci坦n se convierten a menudo en el valor principal de una plataforma de rendimiento corporativo, permitiendo a los usuarios modificar r叩pidamente los controladores y crear nuevos escenarios de presupuesto y previsi坦n que los directivos pueden utilizar para su planificaci坦n de capital humano y otras estrategias y t叩cticas esenciales.

La clave es utilizar la soluci坦n CPM para liberar tiempo para el an叩lisis y las decisiones, automatizando la recopilaci坦n de datos, la consolidaci坦n, la conciliaci坦n y la preparaci坦n de presentaciones, que de otro modo ser鱈an tediosas.

 

多Ha llegado el momento de integrar la planificaci坦n y los informes financieros con CPM?

Una de las principales ventajas de las soluciones modernas de gesti坦n del rendimiento corporativo es que agilizan los procesos de planificaci坦n y elaboraci坦n de informes y, al mismo tiempo, permiten a su empresa disponer de una plataforma segura en la nube que produce sistem叩ticamente una 炭nica versi坦n de la verdad, en comparaci坦n con lo que se puede hacer con modelos de hojas de c叩lculo propias, m炭ltiples redactores de informes, etc. Entonces, si ha llegado a esta conclusi坦n, 多cu叩les son los siguientes pasos t鱈picos?

 

  1. Documentar lo que constituye el 辿xito

Re炭nase con los patrocinadores ejecutivos y los usuarios clave para documentar los resultados empresariales deseados del proyecto de CPM desde su punto de vista. stos deber鱈an presentarse a los proveedores de CPM que se van a evaluar para asegurarse de que se sienten c坦modos con que su soluci坦n pueda ofrecer estos resultados. Los resultados tambi辿n deber鱈an plantearse durante y al final del proyecto para garantizar la alineaci坦n.

  • Crear una lista de preguntas abiertas
  • Entrevistar a ejecutivos y usuarios clave
  • Conciliar las respuestas y documentarlas en un formato claro de vi単etas

 

  1. Defina sus necesidades

Al crear una lista claramente definida de sus necesidades y problemas de planificaci坦n y elaboraci坦n de informes, podr叩 comunicar los requisitos pertinentes al proveedor de CPM cuando comience el proceso de evaluaci坦n.

  • Documentar los procesos de planificaci坦n e informaci坦n actuales y deseados
  • Documentar las fuentes de datos que alimentar叩n el sistema CPM
  • Cuantificar el tiempo que se dedica actualmente a estos procesos
  • Describir la funcionalidad cr鱈tica y necesaria
  • Estimar el coste de las ineficiencias y los datos inexactos

  1. Seleccione la soluci坦n de CPM que mejor se adapte

La buena noticia es que existen en el mercado varias buenas soluciones de gesti坦n del rendimiento empresarial. Normalmente est叩n optimizadas para organizaciones peque単as, medianas y grandes, y el precio y la complejidad est叩n estrechamente relacionados con el tama単o de su empresa y el n炭mero de usuarios. A continuaci坦n, se sugieren pasos para ayudar a encontrar la mejor soluci坦n de CPM para sus necesidades:

  • Utilice una herramienta de evaluaci坦n de software como G2 para elaborar una lista de proveedores de CPM
  • Contacta con los proveedores y proporciona la documentaci坦n de los puntos 1 y 2 anteriores
  • Realice entrevistas con los proveedores y obtenga demostraciones de los productos
  • Compare la funcionalidad y el coste de cada soluci坦n
  • Realice la selecci坦n final con las aportaciones de los usuarios y de los expertos de terceros.

Puede utilizar esta herramienta de comparaci坦n de proveedores de software de CPM y ROI para ayudarle a encontrar la mejor soluci坦n de CPM para sus necesidades.

 

  1. Implementaci坦n y puesta en marcha

Incluso el mejor software puede implementarse de forma incorrecta, con un resultado inferior. Por este motivo, conviene verificar cuidadosamente que los consultores y el propio equipo que va a ayudar en las implantaciones tienen la experiencia y el historial adecuados.

  • Definir el equipo de implementaci坦n conjunto de consultores y empleados.
  • Crear un buen plan de proyecto con fases, plazos y responsables claramente definidos.
  • Estar dispuesto a pensar en lo nuevo bas叩ndose en las funcionalidades de la plataforma CPM elegida (es decir, 束una clavija cuadrada en un agujero cuadrado損), as鱈 como en sugerencias para realizar mejoras respecto a sus antiguos modelos de planificaci坦n y elaboraci坦n de informes.
  • Identifique las 叩reas que puedan ofrecer ventajas r叩pidas que permitan utilizar parte de la soluci坦n de inmediato. A menudo, esto puede lograrse con conectores preconfigurados y plantillas listas para usar o de muestra del proveedor.
  • Comun鱈quese bien y con frecuencia y anime al equipo a impulsar la innovaci坦n y las mejoras.

Con una planificaci坦n y ejecuci坦n adecuadas, es muy probable que su nueva soluci坦n de CPM le ayude a llevar a su organizaci坦n al siguiente nivel. Su equipo de finanzas y contabilidad pasar叩 menos tiempo manteniendo modelos antiguos y tendr叩 m叩s tiempo para el an叩lisis y la toma de decisiones.

Si este es el momento adecuado para que busque una soluci坦n de CPM, eche un vistazo al recorrido de Solver y p坦ngase en contacto con nuestro equipo en cualquier momento para contarnos sus necesidades. Con las integraciones QuickStart de Solver y las plantillas preconstruidas, 臓podr鱈a ponerse en marcha en tan s坦lo un d鱈a!

Enlaces a Recursos tiles de Investigaci坦n y Evaluaci坦n de Software

 

 

Example of an automated statistical forecast

En el centro de toda estrategia empresarial de productos y servicios est叩 la gesti坦n 坦ptima de la cadena de suministro. Una fuga o ineficacia en la cadena de suministro carcome los resultados de la organizaci坦n. Las cadenas de suministro son cada vez m叩s complejas, con m叩s variaciones de productos, canales de distribuci坦n y planificaci坦n de materiales. Una planificaci坦n precisa de la oferta y la demanda es esencial para una productividad y rentabilidad 坦ptimas.

 

多C坦mo consigue una empresa una cadena de suministro 坦ptima?

Todo se reduce a lo bien que una organizaci坦n pueda desarrollar un plan de demanda. La demanda nunca es lineal y rara vez es f叩cil de predecir. Un equipo de planificaci坦n necesita disponer de los datos hist坦ricos adecuados que puedan utilizarse para crear una previsi坦n estad鱈stica, lograr el consenso de las partes interesadas y ser r叩pido para pivotar ante los cambios de las tendencias del mercado interno o externo. En este art鱈culo, pretendemos definir y discutir los elementos de la planificaci坦n de la demanda, analizar el coste del fracaso y esbozar los pasos para el 辿xito.

多Qu辿 es la planificaci坦n de la demanda?

La planificaci坦n de la demanda es un proceso de varios pasos para prever la demanda, mejorar la precisi坦n de las previsiones y alinear el inventario con los picos y las ca鱈das de la demanda. En otras palabras, la planificaci坦n de la demanda es el proceso de previsi坦n de la demanda de un producto o servicio.

El 辿xito de la planificaci坦n de la demanda se define por tener el equilibrio adecuado de los niveles de inventario para satisfacer las necesidades de los clientes, al tiempo que se minimizan los excedentes o deficiencias de inventario.

Estos son los cuatro aspectos cruciales de la planificaci坦n de la demanda por orden de importancia:

  • Gesti坦n de la cartera de productos – La gesti坦n de la cartera de productos supervisa todo el ciclo de vida del producto. Comienza con la introducci坦n de un nuevo producto hasta el final de su ciclo de vida. La conservaci坦n y el mantenimiento de los datos de los productos son fundamentales para la previsi坦n estad鱈stica.
  • Previsi坦n estad鱈stica – Construya una previsi坦n con los datos de inventario pasados, los datos de ventas y el historial de productos apropiado para predecir los datos o las tendencias futuras.
  • Tendencias (internas y externas) – Incorpore a su previsi坦n una estimaci坦n de las influencias casuales de las tendencias internas y externas. Las tendencias internas incluyen la estacionalidad de sus productos y la contrataci坦n de talento para escalar. Las tendencias externas incluyen crisis econ坦micas inesperadas, competencia, fuerzas socioculturales, legales y pol鱈ticas.
  • Eventos y promociones – Una vez generada una previsi坦n con los factores anteriores en mente, los eventos y las promociones pueden utilizarse para ayudar a alcanzar sus objetivos de S&OP.

Los aspectos de la planificaci坦n de la demanda van m叩s all叩 de los componentes estad鱈sticos de una previsi坦n de la demanda. La planificaci坦n de la demanda aprovecha las previsiones precisas de la demanda para crear planes de acci坦n para la organizaci坦n, al tiempo que conoce los factores internos y externos que afectan a la oferta en todos los pasos de la cadena y a la demanda de los consumidores.

La implementaci坦n de la planificaci坦n de la demanda utiliza el an叩lisis de los datos de los productos y las promociones comerciales para alcanzar los objetivos de ventas e inventario. Las organizaciones deben ser r叩pidas para pivotar y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado incluso despu辿s de iniciar un plan de demanda.

La planificaci坦n de la demanda es un esfuerzo continuo para garantizar la gesti坦n de la m叩xima rentabilidad.

Importancia de la planificaci坦n automatizada de la demanda

No adoptar un enfoque automatizado de previsi坦n estad鱈stica y planificaci坦n de la demanda puede dar lugar a una amplia gama de problemas, como el incumplimiento de los plazos, el descontento de los clientes, los excedentes o deficiencias de inventario o el retraso en la respuesta a la din叩mica del mercado.

El retraso en la respuesta significa que su empresa puede perder una ventaja competitiva o quedarse atr叩s con respecto a sus competidores. La incapacidad de actuar con rapidez ante las interrupciones de la cadena de suministro tiene un impacto material en las cifras de los ingresos y los gastos, y puede acabar perdiendo cuota de mercado frente a los competidores. A continuaci坦n, se enumeran algunas de las repercusiones empresariales de no utilizar estrategias de planificaci坦n automatizada:

P辿rdida de credibilidad

Perder la credibilidad significa perder el negocio. La incapacidad de cumplir con los pedidos de los clientes debido a una mala planificaci坦n del inventario provocar叩 un da単o permanente en la confianza que los clientes tienen en su empresa. Esto repercutir叩 en futuros pedidos y dejar叩 a su marca con un importante da単o en su reputaci坦n.

 

Recursos desperdiciados

Sobrestimar la demanda de productos por parte de los clientes conlleva un importante desperdicio de tiempo, dinero y personal. Si se dificulta la rotaci坦n del inventario con la suficiente rapidez, el flujo de caja de su empresa se ver叩 afectado. Tener altos niveles de exceso de inventario o de inventario obsoleto puede conducir a importantes p辿rdidas financieras.

Para mitigar los altos costes del fracaso, las empresas necesitan ahora m叩s que nunca confiar en los n炭meros y adoptar una sofisticada estrategia de planificaci坦n de la demanda que aproveche los datos y los conocimientos del mercado. La adopci坦n de estrategias automatizadas de planificaci坦n de la demanda dar叩 lugar a previsiones procesables.

Aspectos de la planificaci坦n de la demanda

Comprender el trabajo necesario dentro de cada elemento de la planificaci坦n de la demanda le permitir叩 crear las previsiones m叩s precisas y actualizadas que informar叩n mejor su Planificaci坦n de Ventas y Operaciones (S&OP).

  1. Gesti坦n de la cartera de productos

Muchas veces, el rendimiento de las ventas pasadas puede utilizarse para predecir el rendimiento de las ventas futuras. Es importante mantener y depurar peri坦dicamente los datos de los productos. Los datos relevantes pueden incluir el inventario, las roturas de stock que se produzcan, la estacionalidad, las ventas y la demanda de los consumidores a trav辿s de picos y valles. La dificultad aqu鱈 suele ser el n炭mero de sistemas que mantienen estos conjuntos de datos como transacciones aisladas.

  1. Previsi坦n estad鱈stica

Las previsiones necesitan un punto de referencia, los datos hist坦ricos de ventas, inventario y demanda. B叩sicamente, lo que se actualiz坦 en el pasado puede ser una buena indicaci坦n de las ventas futuras. Pero no todos los datos son 炭tiles, los datos antiguos no suelen ser tan 炭tiles como los m叩s actuales, ya que pueden no tener correlaci坦n con la demanda futura. Lo mismo ocurre cuando no se utilizan suficientes datos para crear una previsi坦n. La cantidad adecuada suele ser la de los 炭ltimos 24 meses de datos m叩s recientes.

C坦mo crear un plan de demanda exitoso

 

C坦mo crear un plan de demanda exitoso

Ejemplo de planificaci坦n de la demanda de las ventas semanales por art鱈culo

  1. Tendencias internas

Las tendencias internas est叩n relacionadas con los problemas de personal en un nivel de la cadena de suministro, la demanda estacional debida al tipo de producto, el capital congelado, la lentitud de la rotaci坦n, las roturas de stock y la volatilidad general de las ventas imprevisibles. Las tendencias internas afectan incluso a las empresas mejor dirigidas, por lo que es imprescindible tener en cuenta estas influencias causales en la previsi坦n.

  1. Tendencias externas

Las tendencias externas son otra forma de influencia causal, pero son menos predecibles y suelen ser m叩s dif鱈ciles de incorporar a la previsi坦n de la planificaci坦n de la demanda. Las tendencias externas suelen obligar a la empresa a realizar una nueva previsi坦n, mientras que las tendencias internas tienen menos probabilidades de dar lugar a una nueva previsi坦n. Las empresas que hacen una nueva previsi坦n y act炭an en funci坦n de las tendencias externas cambiantes, como una recesi坦n econ坦mica o un clima pol鱈tico cambiante, son las que est叩n mejor posicionadas para tener 辿xito.

COVID-19 ha perturbado la mayor鱈a de las cadenas de suministro de todo el mundo a una escala sin precedentes. Amazon es probablemente una de las organizaciones m叩s reconocidas que ha hecho un enorme esfuerzo por cambiar su cadena de suministro para dar prioridad al env鱈o de art鱈culos esenciales.

A la luz de la COVID19, Amazon reorient坦 r叩pidamente las prioridades de env鱈o y el cumplimiento de los productos hacia los bienes de consumo esenciales. Se han apresurado a escalar, retirando personal y recursos de distribuci坦n de los bienes de consumo no esenciales y contratando 175.000 nuevos trabajadores en dos meses.

Los planificadores de la demanda deben identificar r叩pidamente los factores que pueden afectar a la demanda, como cat叩strofes naturales, acontecimientos noticiosos y problemas internos y externos imprevistos. Para ello, una organizaci坦n debe contar con un repositorio central de toda su informaci坦n para generar una previsi坦n precisa y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado para satisfacer la demanda de los clientes.

  1. Eventos y promociones

Una promoci坦n de un producto en un momento determinado puede generar m叩s ventas en ese intervalo de tiempo con un margen menor. D鱈as festivos como el Black Friday o la Navidad pueden generar m叩s ventas en esos pocos d鱈as que en todo un mes.

Una vez que se establece una previsi坦n, es necesario llegar a un consenso sobre el plan de acci坦n que se desprende de la previsi坦n. Parte de este plan de acci坦n consiste en utilizar eventos y promociones para alcanzar los objetivos de ventas e inventario. Lo que se busca es un equilibrio adecuado entre la rotaci坦n del inventario y las ventas, al tiempo que se reducen los costes de producci坦n y el despilfarro de recursos. Las promociones y las iniciativas de ventas externas pueden ayudarle a conseguirlo.

 

El futuro de la planificaci坦n de la demanda

La planificaci坦n de la demanda es cada vez m叩s digital con los avances tecnol坦gicos y el aprendizaje autom叩tico. El software de planificaci坦n de la demanda se est叩 desarrollando para que las empresas puedan adaptar y actualizar sus previsiones en tiempo real. Cada vez son m叩s las empresas que utilizan herramientas CPM integradas con su sistema ERP para crear previsiones de varias versiones que se actualizan y refinan constantemente para estimar las ventas futuras.

Una acci坦n de planificaci坦n de la demanda con 辿xito dar叩 lugar a innumerables beneficios, entre los que se incluyen

  • Menores costes de inventario
  • Disminuci坦n de las roturas de stock
  • Reducci坦n de los residuos (inventario obsoleto)
  • Aumento de las entregas puntuales y completas
  • Disminuci坦n de los costes de env鱈o urgente
  • Mejor negociaci坦n de precios con los proveedores

Contacte con Solver para saber m叩s sobre el software de planificaci坦n de la demanda

Solver ofrece una soluci坦n de planificaci坦n flexible en la que se dise単an potentes formularios de entrada en Excel y se despliegan en la nube. Solver puede adaptarse a cualquier necesidad empresarial, desde una empresa de fabricaci坦n que intenta prever las ventas por meses hasta un negocio minorista que busca prever las SKU bas叩ndose en datos hist坦ricos.

La soluci坦n CPM en la nube de Solver es totalmente personalizable para adaptarse a sus necesidades de planificaci坦n de la demanda. P坦ngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo o solicite una demostraci坦n para obtener m叩s informaci坦n sobre nuestra herramienta de gesti坦n del rendimiento empresarial.

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Workforce Planning

多Los KPI personales formar叩n parte de la planificaci坦n estrat辿gica de la plantilla?

Uno de los cambios m叩s significativos para las empresas durante el COVID-19 ha sido la pol鱈tica de trabajo desde casa a gran escala que han aplicado casi todas las empresas. Aunque algunas empresas pueden haber practicado esto parcial o totalmente desde hace algunos a単os, nunca en la historia del mundo se hab鱈a llegado a este nivel.

Como muchos propietarios de empresas est叩n ansiosos por conseguir que su personal vuelva a la oficina, es posible que descubran que la mayor鱈a de los miembros de su equipo han disfrutado de su nueva libertad de trabajar desde casa con cero tiempo de desplazamiento y sin costes de viaje.

Algunas empresas ya han anunciado que en adelante trabajar叩n completamente desde casa. Algunos empleados pueden cambiar de empresa para encontrar un empleador m叩s flexible si la presi坦n de presentarse en la oficina cinco d鱈as a la semana es demasiado alta.

 

Lo m叩s probable es que la tendencia al trabajo a distancia que se aceler坦 con el COVID-19 no desaparezca. Habr叩 otras tendencias que seguir叩n dando forma a los h叩bitos de trabajo desde casa, como:

  • Tecnolog鱈a de realidad virtual
  • Tecnolog鱈a de v鱈deo y colaboraci坦n (Teams, Slack, Zoom, etc.)
  • Tiempos de desplazamiento m叩s largos debido a la reaparici坦n de la congesti坦n del tr叩fico
  • La molestia de todas las nuevas 束normas de limpieza損 al llegar a la oficina
  • Los precios de los inmuebles llevan a los trabajadores a vivir m叩s lejos del trabajo
  • Los precios de los inmuebles comerciales y las tarifas de aparcamiento
  • Preocupaci坦n por la seguridad, ya que el Internet en casa suele ser menos seguro que en la oficina
  • Ahora es el momento de iniciar el proceso presupuestario anual

 

Si el trabajo desde casa se est叩 convirtiendo en la nueva normalidad para muchas organizaciones, surgen una serie de nuevas preguntas:

  • 多C坦mo se aseguran las empresas de que los miembros de su equipo son tan o m叩s eficientes que cuando trabajan en la oficina?
  • 多C坦mo act炭an los directivos cuando rara vez se re炭nen con los miembros de su equipo si no es virtualmente en videollamadas?

Veamos con m叩s detalle estos dos importantes aspectos.

 

Estrategias de planificaci坦n eficiente de la mano de obra y KPIs

Cada vez m叩s, los ejecutivos apuestan por la transparencia bidireccional. En otras palabras, el intercambio de informaci坦n sobre los resultados de la empresa y el rendimiento de cada miembro del equipo en relaci坦n con los objetivos acordados. Para que esto funcione, hay que emplear planes y procesos de compensaci坦n basados en el rendimiento.

A continuaci坦n, hay que implantar herramientas para hacer un seguimiento de las m辿tricas y proporcionar informes. Imag鱈nese tableros y cuadros de mando con KPI personales y sem叩foros. Este es el enfoque recomendado por muchos gur炭s de la gesti坦n. Hay que compartir de arriba abajo las estrategias y los objetivos que apoyan los KPI, desglosados de la empresa al departamento y a los individuos. A continuaci坦n, a medida que se obtienen los resultados, se comparte de forma ascendente el rendimiento de los miembros del equipo y de los departamentos con respecto a los objetivos.

 

En concreto, con el probable fuerte crecimiento de las tendencias de trabajo desde casa, los ejecutivos ya est叩n reflexionando sobre c坦mo garantizar que los empleados est辿n comprometidos, sean eficientes y se gu鱈en por los objetivos mientras realizan su trabajo desde su dormitorio o sala de estar. Con la supervisi坦n limitada y la microgesti坦n de la vieja escuela desapareciendo r叩pidamente, los KPI personales para el trabajo est叩n creciendo r叩pidamente en popularidad. Sin embargo, establecer los mejores objetivos posibles para los KPI de los empleados puede ser un poco de ciencia en s鱈 mismo.

A menudo atribuido al gur炭 de la gesti坦n, Peter Drucker, y utilizado por primera vez por George T. Doran en 1981, el acr坦nimo SMART se utiliza para guiar la fijaci坦n de objetivos. He aqu鱈 una visi坦n general de los objetivos SMART:

  • Espec鱈ficos – simples, sensatos, significativos
  • Medible – significativo, motivador
  • Alcanzable – acordado, alcanzable
  • Relevante: razonable, realista y con recursos, basado en los resultados.

En los pr坦ximos a単os, las organizaciones, tanto del sector p炭blico como del privado, explorar叩n y probar叩n cada vez m叩s los indicadores clave de rendimiento (KPI) individuales, y las que tengan m叩s 辿xito con ellos estar叩n mejor equipadas para construir organizaciones pr坦speras y 束a prueba de futuro損.

Elementos clave de la planificaci坦n del personal a distancia

Gestionar y hacer crecer a los empleados con 辿xito siempre ha sido un 叩rea que puede poner a una empresa por delante de sus competidores. Las empresas gastan dinero en beneficios, formaci坦n, educaci坦n y planes de compensaci坦n para mejorar su personal. Sin embargo, las organizaciones promocionan desde dentro, sin experiencia, y no forman a los nuevos directivos. Esto es un proceso fallido y el futuro requerir叩 mejores gestores con un mayor porcentaje de empleados que trabajen desde casa.

 

Definir las descripciones de los puestos de trabajo

El punto de partida es el m叩s importante. Para cada puesto, un directivo necesita una descripci坦n del trabajo con las seis u ocho responsabilidades principales de la funci坦n junto con los KPI que se establecer叩n cada a単o. Define lo que hace que un candidato tenga 辿xito y otro que fracase en el puesto. Cada empleado recibe este documento del director y luego 辿ste lo revisa en una reuni坦n para asegurarse de que ambos entienden las expectativas.

Hay muchas maneras de definir las principales funciones y responsabilidades del puesto. Entrev鱈stese con las personas que actualmente desempe単an el papel, investigue en Internet, hable con el departamento de RRHH y discuta con otros directivos. Mant辿n la lista de responsabilidades concisa, pero incluye detalles. Cuantos m叩s detalles haya en torno a cada funci坦n, el empleado podr叩 entenderla y mejorar sus posibilidades de 辿xito.

 

Definir las descripciones de los puestos de trabajo

El directivo debe explicar c坦mo medir叩 cada KPI de la funci坦n y qu辿 es un 辿xito o un fracaso. Describa de d坦nde proceden los datos y c坦mo se calcula el KPI. A continuaci坦n, si辿ntese con el empleado y documente cu叩les ser叩n los objetivos de cada KPI para un per鱈odo determinado. Aseg炭rese de que el empleado est叩 de acuerdo y acepta que puede alcanzar sus objetivos. Si se fijan cifras en las que no creen, es posible que pierdan al empleado al principio del proceso.

 

Revisar y finalizar los KPIs

Hist坦ricamente, los gerentes hac鱈an una revisi坦n anual que intentaba resumir lo que hab鱈a sucedido durante el a単o, pero normalmente s坦lo destacaban los 炭ltimos meses, ya que eso es todo lo que la mayor鱈a recuerda. En un a単o como el 2020, se hace a炭n m叩s dif鱈cil con el r叩pido cambio al trabajo remoto.

Empiece ahora: re炭nase con el empleado mensualmente, mu辿strele el objetivo del KPI, los resultados hasta la fecha y una variaci坦n. Incluya un sem叩foro en cada KPI para mostrar si el empleado est叩 teniendo 辿xito (verde), fallando (rojo), o en el medio (amarillo). Para todos los elementos amarillos y rojos, documente las acciones que el empleado debe realizar para mejorar los que est叩n por debajo del objetivo.

Ahora, cuando se re炭nan, el gerente simplemente revisar叩 los n炭meros y los elementos de acci坦n previos. Muchas de las preocupaciones sobre la eficiencia del trabajo desde casa desaparecen y todo gira en torno a la productividad. A continuaci坦n, se muestra un ejemplo de un sencillo cuadro de mando para que un directivo lo revise con un consultor, que incluye los datos reales, el objetivo, la desviaci坦n con el sem叩foro y los objetivos para los pr坦ximos cuatro trimestres.

多Los KPI personales formar叩n parte de la planificaci坦n estrat辿gica de la plantilla?

Al hacer esto de forma generalizada, la cultura cambia para convertirse en una fuerza de trabajo altamente productiva. Los buenos empleados quieren trabajar con otros buenos empleados. Esta cultura ayuda a construir una empresa rentable con un alto crecimiento. Despida a los empleados que regularmente no cumplen sus objetivos, pero de una manera que sea clara desde el primer d鱈a.

Ventajas del software de planificaci坦n autom叩tica de la plantilla y de la gesti坦n de los KPI

Tanto si sus requisitos de planificaci坦n de personal y KPI son lo suficientemente sencillos como para ser manejados en Excel como si actualmente utiliza una herramienta moderna de planificaci坦n y presupuestaci坦n, ahora puede ser un buen momento para pensar en formas de combinar la presupuestaci坦n, la planificaci坦n de personal, la elaboraci坦n de informes y la gesti坦n de KPI en una 炭nica soluci坦n.

Por lo tanto, ya sea a causa de un desafortunado brote de virus o de las tendencias tecnol坦gicas que afectan a su sector, disponer de herramientas de planificaci坦n de la plantilla eficaces y de planes para estar preparados para una nueva previsi坦n siempre va a reducir el estr辿s y la presi坦n sangu鱈nea del equipo de gesti坦n de la organizaci坦n.

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Tableau es una herramienta de visualizaci坦n l鱈der utilizada por empresas de todo el mundo para facilitar el an叩lisis de datos con cuadros de mando interactivos. Sin embargo, para impulsar decisiones m叩s r叩pidas y mejores en toda la organizaci坦n, los beneficios se multiplican cuando Tableau se suministra con una soluci坦n directamente integrada con la planificaci坦n y los informes financieros.

 

多Cu叩l es la diferencia entre los paneles, los informes financieros y las herramientas de planificaci坦n?

Sobre todo gracias a que los vendedores mezclan las terminolog鱈as, mucha gente tiene dificultades para distinguir entre cuadros de mando, informes financieros y soluciones de planificaci坦n. He aqu鱈 una serie de definiciones sencillas:

  • Las herramientas de cuadros de mando suelen ser visualizaciones interactivas en una sola pantalla, que suelen centrarse en m辿tricas resumidas y KPI.
  • Las herramientas de informaci坦n financiera est叩n dise単adas con el prop坦sito de permitir informes con un gran formato, como estados de p辿rdidas y ganancias, balances y flujos de caja. Suelen incluir funciones de consolidaci坦n, conversi坦n de divisas y otras caracter鱈sticas que ayudan a acelerar el cierre de fin de mes.
  • Las herramientas de planificaci坦n proporcionan formularios de entrada de datos f叩ciles de usar para capturar presupuestos y previsiones anuales. Utilizan el flujo de trabajo para gestionar el proceso de presentaci坦n y aprobaci坦n.

Todas las herramientas mencionadas proporcionan flexibilidad para que los usuarios capacitados dise単en sus propios dise単os, algo que permite que estas tecnolog鱈as funcionen en todos los sectores. Aqu鱈 hay una p叩gina con cientos de ejemplos de formatos.

 

Las herramientas de cuadros de mando como Tableau pertenecen a una categor鱈a de software denominada Business Intelligence (BI), y las herramientas de planificaci坦n e informes financieros pertenecen a una categor鱈a que suele denominarse Corporate Performance Management (CPM). Como se ha explicado anteriormente, las herramientas de BI y CPM desempe単an funciones 炭nicas para ayudar a una organizaci坦n a tomar decisiones m叩s r叩pidas y mejores. Debido a su naturaleza complementaria, cuando estas herramientas est叩n estrechamente integradas, los usuarios pueden ir y venir f叩cilmente entre ellas y seguir teniendo 束una versi坦n de la verdad損 en sus procesos de planificaci坦n y an叩lisis.

多Qu辿 sucede cuando se integra Tableau con una soluci坦n de informes y planificaci坦n de primer nivel?

Muchos proveedores de BI y CPM no hacen un gran trabajo de integraci坦n con la aplicaci坦n del otro. En su lugar, normalmente para captar ingresos por licencias y suscripciones, intentan incorporar todo dentro de su propio producto. En otras palabras, una herramienta de cuadro de mando intenta utilizar su funcionalidad para ofrecer informes financieros y presupuestos, o una herramienta de CPM que ofrece cuadros de mando nativos. Estos enfoques 束todo en uno損 son bien conocidos en el espacio del software y casi siempre conducen a una funcionalidad sub坦ptima, ciclos de desarrollo lentos y una mala experiencia de usuario. El resultado suele ser proyectos y soluciones caros y con un alto nivel de consultor鱈a que tienden a morir relativamente r叩pido, ya que los usuarios buscan una funcionalidad que resuelva sus necesidades espec鱈ficas de cuadros de mando o CPM.

 

Por otro lado, con un enfoque de 束lo mejor de lo mejor損, el proveedor de BI se centra en crear una oferta de cuadros de mando l鱈der en el mercado, mientras que el proveedor de CPM se centra en agilizar los procesos de planificaci坦n e informaci坦n financiera. Un ejemplo de esto es Tableau y Solver. Cuando las soluciones 束best-of-breed損 est叩n bien integradas, tienden a proporcionar un mayor retorno de la inversi坦n (ROI) y una vida 炭til m叩s larga que el enfoque 束todo en uno損.

多C坦mo pueden las APIs permitir integraciones r叩pidas?

Una API (interfaz de programaci坦n de aplicaciones) es una tecnolog鱈a que permite a los diferentes proveedores conectar sus soluciones utilizando protocolos est叩ndar en comparaci坦n con las integraciones fuertemente personalizadas impulsadas por la consultor鱈a. Utilizando Tableau y Solver como ejemplo, la aplicaci坦n de CPM basada en la nube de Solver se conecta a la interfaz API de Tableau para entregar datos y dimensiones directamente desde Solver a la nube de Tableau. Los beneficios de esta integraci坦n est叩ndar incluyen

  • Datos financieros bien categorizados que facilitan que los paneles de Tableau manejen estructuras de cuentas cambiantes, nuevas unidades de negocio, per鱈odos financieros.
  • Como los datos ya est叩n limpios al venir de Solver, se crea autom叩ticamente el modelo de datos del panel en Tableau.
  • Solver puede actuar como un almac辿n de datos combinando el ERP y otras fuentes de datos, y entreg叩ndolos despu辿s como un 炭nico flujo de datos a Tableau, lo que reduce el tiempo y el coste de implementaci坦n.
  • El esquema de datos de Solver es el llamado 束esquema de estrella損, y cuando se transfiere a Tableau, elimina el complejo modelado de datos en Tableau antes del dise単o del cuadro de mando.

Utilice Solver para automatizar los informes financieros y la planificaci坦n

En conclusi坦n, como cliente de Tableau, dispone de una soluci坦n de BI de primera l鱈nea para impulsar potentes visualizaciones que ayudan a los responsables de la toma de decisiones. Cuando tambi辿n implementa una soluci坦n de CPM de primera l鱈nea, como Solver, que automatiza los informes financieros y la planificaci坦n, la verdadera 束magia損 reside en una integraci坦n flexible y automatizada entre las dos tecnolog鱈as. Esto permite a Tableau utilizar y representar f叩cilmente los presupuestos, las previsiones y los datos financieros proporcionados por la soluci坦n de CPM. El resultado: Decisiones m叩s r叩pidas y mejores.

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Blog header image of a business person who clearly uses the right cash flow report for the Are You Using the Right Cash Flow Report blog from Solver, the maker of Corporate Performance Management budgeting software and forecasting software

多Utiliza el informe de tesorer鱈a adecuado?

Un informe de flujo de caja puede ayudar a descubrir la capacidad de su empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, determinar su liquidez a corto y largo plazo y calcular el valor que tendr叩 para los inversores.

Teniendo en cuenta que los estados de flujo de caja tienen prop坦sitos tan variados, tenemos que preguntarnos… 多Por qu辿 sigue utilizando un informe de flujo de caja de 束talla 炭nica損 para su empresa?

Las mejores pr叩cticas sugieren que las empresas utilicen diferentes informes de flujo de caja para diferentes prop坦sitos. A continuaci坦n, le explicamos c坦mo puede saber si est叩 utilizando el informe de flujo de caja adecuado para el prop坦sito correcto en su organizaci坦n.

 

Prop坦sito: Informe mensual sobre el flujo de caja

Sin duda, su reuni坦n mensual de finanzas ya utiliza un informe mensual de flujo de caja. Estos informes proporcionan datos limitados por par叩metros que muestran el flujo de caja del mes en curso, con opciones para informar sobre las desviaciones, la consolidaci坦n o las tendencias.

Diferentes puntos de vista de los informes mensuales de tesorer鱈a de su empresa pueden proporcionar una visi坦n m叩s profunda y pueden conducir a diferentes estrategias. Por ello, las empresas suelen utilizar m炭ltiples formas de la plantilla de informe de flujo de caja est叩ndar.

He aqu鱈 algunos ejemplos de informes de tesorer鱈a:

  • Estado de flujo de caja mensual con cifras del mes actual y del mes anterior
  • Informe de flujo de caja de 13 meses consecutivos
  • Informe de variaci坦n del flujo de caja con an叩lisis de KPI
  • Estado de flujo de caja consolidado

Un informe mensual de flujo de caja es excelente para supervisar la posici坦n de caja de su empresa mes a mes, pero no es la mejor herramienta para ver c坦mo podr鱈a funcionar su empresa en el futuro. Para ello, deber叩 utilizar la previsi坦n del flujo de caja.

 

Prop坦sito: Previsi坦n del flujo de caja futuro

Es posible que su organizaci坦n ya extrapole los datos de su informe mensual de flujo de caja, del informe de p辿rdidas y ganancias y del balance para predecir su futura posici坦n de tesorer鱈a, pero compilar manualmente todos los datos para crear una previsi坦n precisa es un proceso que requiere mucho tiempo y es propenso a errores.

En cambio, las empresas pueden utilizar la l坦gica inform叩tica subyacente para la previsi坦n del flujo de caja con el fin de automatizar las predicciones de las futuras cuentas a pagar y a cobrar (generadas por las tendencias hist坦ricas) y pueden utilizar esos datos para obtener una visi坦n m叩s precisa de su posici坦n de tesorer鱈a a lo largo de todo el a単o.

A continuaci坦n, algunos ejemplos de informes de tesorer鱈a:

  • Informe de presupuesto de tesorer鱈a
  • Modelo de previsi坦n mensual de tesorer鱈a

Un informe de previsi坦n del flujo de caja preciso y completo es la herramienta perfecta para utilizar cuando su empresa quiere obtener una visi坦n detallada del rendimiento futuro por adelantado. No es la mejor herramienta cuando se desea una visi坦n general del rendimiento futuro. En esos casos, es mejor recurrir a un panel gr叩fico de an叩lisis.

 

Prop坦sito: An叩lisis del flujo de caja de un vistazo

2020 fue el a単o en que todas las organizaciones del mundo se dieron cuenta de que necesitaban una forma r叩pida y 叩gil de calcular sobre la marcha una serie de escenarios de flujo de caja que cambian constantemente. Las herramientas de an叩lisis de flujo de caja de un vistazo proporcionan ese c叩lculo, de forma r叩pida y sencilla.

He aqu鱈 algunos ejemplos:

  • Panel de simulaci坦n del flujo de caja – interactivo, 臓pru辿belo (seleccione la p叩gina 6)!
  • Herramienta de an叩lisis gr叩fico del flujo de caja e informe del panel

Con los dise単os gr叩ficos din叩micos o los paneles interactivos impulsados por las populares soluciones de paneles integradas en el ERP, como Microsoft Power BI para Microsoft Dynamics 365 Finance, los l鱈deres de su organizaci坦n pueden ver al instante el impacto de sus posibles decisiones, para que puedan tomar decisiones clave con m叩s confianza.

Aunque muchos cuadros de mando incluyen un componente de desglose, las herramientas de an叩lisis de un vistazo no son el tipo de informe de flujo de caja adecuado para ver los detalles de las desviaciones de flujo de caja mensuales u otros informes de seguimiento mensuales. Para esa tarea, es mejor recurrir a una plantilla de informes mensuales de tesorer鱈a.

 

Acceda a una gama de m辿todos de informaci坦n sobre el flujo de caja para satisfacer sus necesidades

Aunque los estados de flujo de caja no se consideran tan importantes como la cuenta de resultados o el balance de su empresa, siguen siendo una parte fundamental de su planificaci坦n financiera completa. Despu辿s de todo, un informe de flujo de caja proporciona informaci坦n clave sobre la estabilidad financiera a los l鱈deres empresariales y a los inversores.

Si desea obtener m叩s informaci坦n sobre el flujo de caja de su empresa, es una idea inteligente crear una amplia gama de informes de flujo de caja que se adapten a los diferentes prop坦sitos y objetivos empresariales. Puede ahorrar tiempo con sus plantillas seleccionando Solver, la soluci坦n de software de gesti坦n del rendimiento corporativo / presupuestaci坦n y planificaci坦n l鱈der del mercado que le da acceso a una amplia gama de plantillas para cubrir todas sus actividades de informes de flujo de caja y m叩s.

 

Descubra otras herramientas y consejos que pueden facilitar el proceso de elaboraci坦n de informes de tesorer鱈a.

Solver le da acceso a cientos de plantillas e informes de planificaci坦n financiera, adem叩s de nuestro extenso glosario de plantillas y personal experimentado que siempre est叩 dispuesto a compartir su experiencia. Solver se compromete a ayudarle con todas sus necesidades de planificaci坦n e informes, para que pueda avanzar con confianza hacia el futuro financiero de su empresa.

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