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¿Utiliza el informe de tesorería adecuado?

Un informe de flujo de caja puede ayudar a descubrir la capacidad de su empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, determinar su liquidez a corto y largo plazo y calcular el valor que tendrá para los inversores.

Teniendo en cuenta que los estados de flujo de caja tienen propósitos tan variados, tenemos que preguntarnos… ¿Por qué sigue utilizando un informe de flujo de caja de «talla única» para su empresa?

Las mejores prácticas sugieren que las empresas utilicen diferentes informes de flujo de caja para diferentes propósitos. A continuación, le explicamos cómo puede saber si está utilizando el informe de flujo de caja adecuado para el propósito correcto en su organización.

 

Propósito: Informe mensual sobre el flujo de caja

Sin duda, su reunión mensual de finanzas ya utiliza un informe mensual de flujo de caja. Estos informes proporcionan datos limitados por parámetros que muestran el flujo de caja del mes en curso, con opciones para informar sobre las desviaciones, la consolidación o las tendencias.

Diferentes puntos de vista de los informes mensuales de tesorería de su empresa pueden proporcionar una visión más profunda y pueden conducir a diferentes estrategias. Por ello, las empresas suelen utilizar múltiples formas de la plantilla de informe de flujo de caja estándar.

He aquí algunos ejemplos de informes de tesorería:

  • Estado de flujo de caja mensual con cifras del mes actual y del mes anterior
  • Informe de flujo de caja de 13 meses consecutivos
  • Informe de variación del flujo de caja con análisis de KPI
  • Estado de flujo de caja consolidado

Un informe mensual de flujo de caja es excelente para supervisar la posición de caja de su empresa mes a mes, pero no es la mejor herramienta para ver cómo podría funcionar su empresa en el futuro. Para ello, deberá utilizar la previsión del flujo de caja.

 

Propósito: Previsión del flujo de caja futuro

Es posible que su organización ya extrapole los datos de su informe mensual de flujo de caja, del informe de pérdidas y ganancias y del balance para predecir su futura posición de tesorería, pero compilar manualmente todos los datos para crear una previsión precisa es un proceso que requiere mucho tiempo y es propenso a errores.

En cambio, las empresas pueden utilizar la lógica informática subyacente para la previsión del flujo de caja con el fin de automatizar las predicciones de las futuras cuentas a pagar y a cobrar (generadas por las tendencias históricas) y pueden utilizar esos datos para obtener una visión más precisa de su posición de tesorería a lo largo de todo el año.

A continuación, algunos ejemplos de informes de tesorería:

  • Informe de presupuesto de tesorería
  • Modelo de previsión mensual de tesorería

Un informe de previsión del flujo de caja preciso y completo es la herramienta perfecta para utilizar cuando su empresa quiere obtener una visión detallada del rendimiento futuro por adelantado. No es la mejor herramienta cuando se desea una visión general del rendimiento futuro. En esos casos, es mejor recurrir a un panel gráfico de análisis.

 

Propósito: Análisis del flujo de caja de un vistazo

2020 fue el año en que todas las organizaciones del mundo se dieron cuenta de que necesitaban una forma rápida y ágil de calcular sobre la marcha una serie de escenarios de flujo de caja que cambian constantemente. Las herramientas de análisis de flujo de caja de un vistazo proporcionan ese cálculo, de forma rápida y sencilla.

He aquí algunos ejemplos:

  • Panel de simulación del flujo de caja – interactivo, ¡pruébelo (seleccione la página 6)!
  • Herramienta de análisis gráfico del flujo de caja e informe del panel

Con los diseños gráficos dinámicos o los paneles interactivos impulsados por las populares soluciones de paneles integradas en el ERP, como Microsoft Power BI para Microsoft Dynamics 365 Finance, los líderes de su organización pueden ver al instante el impacto de sus posibles decisiones, para que puedan tomar decisiones clave con más confianza.

Aunque muchos cuadros de mando incluyen un componente de desglose, las herramientas de análisis de un vistazo no son el tipo de informe de flujo de caja adecuado para ver los detalles de las desviaciones de flujo de caja mensuales u otros informes de seguimiento mensuales. Para esa tarea, es mejor recurrir a una plantilla de informes mensuales de tesorería.

 

Acceda a una gama de métodos de información sobre el flujo de caja para satisfacer sus necesidades

Aunque los estados de flujo de caja no se consideran tan importantes como la cuenta de resultados o el balance de su empresa, siguen siendo una parte fundamental de su planificación financiera completa. Después de todo, un informe de flujo de caja proporciona información clave sobre la estabilidad financiera a los líderes empresariales y a los inversores.

Si desea obtener más información sobre el flujo de caja de su empresa, es una idea inteligente crear una amplia gama de informes de flujo de caja que se adapten a los diferentes propósitos y objetivos empresariales. Puede ahorrar tiempo con sus plantillas seleccionando Solver, la solución de software de gestión del rendimiento corporativo / presupuestación y planificación líder del mercado que le da acceso a una amplia gama de plantillas para cubrir todas sus actividades de informes de flujo de caja y más.

 

Descubra otras herramientas y consejos que pueden facilitar el proceso de elaboración de informes de tesorería.

Solver le da acceso a cientos de plantillas e informes de planificación financiera, además de nuestro extenso glosario de plantillas y personal experimentado que siempre está dispuesto a compartir su experiencia. Solver se compromete a ayudarle con todas sus necesidades de planificación e informes, para que pueda avanzar con confianza hacia el futuro financiero de su empresa.

 

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