Monthly Cash Flow Forecast Model Example

Was ist ein monatliches Cashflow-Prognosemodell?

Cashflow-Prognosemodelle gelten als unverzichtbare Planungsinstrumente und werden von CFOs und Planungsmanagern verwendet, um sicherzustellen, dass die Mittelherkunft und -verwendung die notwendige LiquiditĂ€t fĂŒr die GeschĂ€ftstĂ€tigkeit der kommenden Monate gewĂ€hrleistet. Einige SchlĂŒsselfunktionen in dieser Art von Prognosemodell ziehen Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz, zeigen dann monatliche historische Daten und Prognosen fĂŒr die verbleibenden Perioden des Jahres an. Ein Teil der Logik aus den zugrundeliegenden Aktiv- und Passivkonten bietet eine Vorhersage des Zeitpunkts fĂŒr Forderungen und Verbindlichkeiten. Die monatlichen Details bieten Managern Einblicke in AufwĂ€rts- und AbwĂ€rtstrends beim Cashflow. Nachstehend finden Sie ein Beispiel fĂŒr diese Art von Prognosemodell.

Zweck von Cashflow-Prognosemodellen

Unternehmen und Organisationen verwenden Cashflow-Prognosemodelle, um sicherzustellen, dass das Unternehmen ĂŒber die erforderlichen Barmittel verfĂŒgt, um seine geplanten AktivitĂ€ten in den kommenden Monaten zu finanzieren. Wenn sie als Teil guter GeschĂ€ftspraktiken in einer Abteilung fĂŒr Finanzplanung und -analyse (FP&A) eingesetzt werden, kann ein Unternehmen seine LiquiditĂ€t verbessern und das Risiko von Cashflow-Problemen verringern.

Beispiel fĂŒr ein Cashflow-Prognosemodell

Hier sehen Sie ein Beispiel fĂŒr einen monatlichen Cashflow-Prognosebericht mit aktuellen Daten fĂŒr das laufende Jahr und Prognosen fĂŒr den Rest des Jahres.

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Hunderte von weiteren Beispielen finden Sie hier.

Wer verwendet diese Art von Prognosemodell?

Die typischen Benutzer dieser Art von Prognosevorlage sind: CFOs und leitende Angestellte.

Andere Prognosemodelle, die hÀufig in Verbindung mit Cashflow-Prognosemodellen verwendet werden

Progressive Abteilungen fĂŒr Finanzplanung und -analyse (FP&A) verwenden manchmal mehrere verschiedene Cashflow-Prognosemodelle, zusammen mit Gewinn- und Verlust- sowie Bilanzprognosen und anderen Management- und Kontrollinstrumenten.

Woher stammen die Daten fĂŒr die Analyse?

Die Ist-Daten (historische Transaktionen) stammen in der Regel aus Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen wie: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite und andere.

Bei Analysen, in denen Budgets oder Prognosen verwendet werden, stammen die Daten meist aus internen Excel-Tabellenmodellen oder aus professionellen Corporate Performance Management (CPM/EPM)-Lösungen.

Welche Tools werden typischerweise fĂŒr Reporting, Planung und Dashboards verwendet?

Beispiele fĂŒr Unternehmenssoftware, die mit den oben genannten Daten und ERPs verwendet wird, sind:

  • Native ERP-Berichtsschreiber und Abfragetools
  • Tabellenkalkulationen (zum Beispiel Microsoft Excel)
  • Tools fĂŒr das Corporate Performance Management (CPM) (z. B. Solver)
  • Dashboards (z. B. Microsoft Power BI und Tableau)

Corporate Performance Management (CPM) Technologielösungen und weitere Beispiele