Monthly Profit & Loss Forecast Report Example

Was ist ein monatlicher Gewinn- und Verlustprognosebericht?

Gewinn- und Verlustprognosen gehören zu den beliebtesten Planungsmodellen und werden von CFOs und Planungsmanagern verwendet, um alle AktivitĂ€ten zu planen, die von Einnahmen, Ausgaben und RentabilitĂ€t abhĂ€ngen. Eine der wichtigsten Funktionen dieser Art von Prognosemodellen bietet eine monatliche Übersicht ĂŒber die Einnahmen und Ausgaben auf der Ebene eines GL-Kontos. In den Spalten werden automatisch die Ist-Zahlen fĂŒr das laufende Jahr und dann die Prognosen fĂŒr die verbleibenden Monate angezeigt. Diese GuV-Prognose ist in der Regel mit der Bilanz verknĂŒpft und diese beiden Vorlagen bilden zusammen die Cashflow-Prognose. Nachstehend finden Sie ein Beispiel fĂŒr diese Art von Prognosemodell.

Zweck von Gewinn- und Verlustprognosemodellen

Unternehmen und Organisationen verwenden Gewinn- und Verlustprognosemodelle, um FĂŒhrungskrĂ€ften und Managern ein dynamisches Planungsinstrument an die Hand zu geben, mit dem sich Entscheidungen in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben und RentabilitĂ€t beschleunigen und verbessern lassen. Wenn sie als Teil guter GeschĂ€ftspraktiken in einer Abteilung fĂŒr Finanzplanung und -analyse (FP&A) und Buchhaltung eingesetzt werden, kann ein Unternehmen seine strategischen und operativen Entscheidungen verbessern und das Risiko mangelnder RentabilitĂ€t und damit verbundener ĂŒberhöhter Ausgaben verringern.

Beispiel fĂŒr ein Gewinn- und Verlustprognosemodell

Hier finden Sie ein Beispiel fĂŒr einen monatlichen Gewinn- und Verlustprognosebericht mit aktuellen Daten fĂŒr das laufende Jahr und einer Prognose fĂŒr den Rest des Jahres.

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Hunderte von weiteren Beispielen finden Sie hier.

Wer verwendet diese Art von Prognosemuster?

Die typischen Benutzer dieser Art von Prognosevorlage sind: CFOS, Controller und Planungsmanager.

Andere Forecast-Vorlagen, die hÀufig in Verbindung mit Gewinn- und Verlustprognosemodellen verwendet werden

Progressive Finanzplanungs- und Analyseabteilungen (FP&A) und Buchhaltungsabteilungen verwenden manchmal verschiedene Gewinn- und Verlustprognosemodelle zusammen mit Bilanz- und Cashflow-Prognosen und anderen Management- und Kontrollinstrumenten.

Woher stammen die Daten fĂŒr die Analyse?

Die Ist-Daten (historische Transaktionen) stammen in der Regel aus Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen wie: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite und andere.

Bei Analysen, in denen Budgets oder Prognosen verwendet werden, stammen die Daten meist aus internen Excel-Tabellenmodellen oder aus professionellen Corporate Performance Management (CPM/EPM)-Lösungen.

Welche Tools werden typischerweise fĂŒr Reporting, Planung und Dashboards verwendet?

Beispiele fĂŒr Unternehmenssoftware, die mit den oben genannten Daten und ERPs verwendet wird, sind:

  • Native ERP-Berichtsschreiber und Abfragetools
  • Tabellenkalkulationen (zum Beispiel Microsoft Excel)
  • Tools fĂŒr das Corporate Performance Management (CPM) (z. B. Solver)
  • Dashboards (z. B. Microsoft Power BI und Tableau)

Corporate Performance Management (CPM) Technologielösungen und weitere Beispiele