Budget Accuracy Report Example

Was ist ein Bericht zur Haushaltswahrheit?

Berichte zur Budgetgenauigkeit gelten als wichtige Planungsinstrumente und werden von Budgetmanagern verwendet, um ihren Abteilungsleitern zu helfen, die Genauigkeit ihrer Budgets zu verbessern. Eine wichtige Funktion dieses Berichtstyps besteht darin, dass zusätzlich zu den Abweichungen im laufenden Jahr zwei Jahre historischer Ist-zu-Budget-Abweichungen angezeigt werden. Auf diese Weise erhalten die Benutzer insgesamt drei Jahre an Daten, um zu sehen, wie gut (oder schlecht) sie in der Lage waren, Einnahmen und Ausgaben für ihre Abteilung vorherzusagen. Ein Beispiel für diese Art von Bericht finden Sie unten.

Zweck von Berichten zur Budgetgenauigkeit

Unternehmen und Organisationen verwenden Berichte zur Budgetgenauigkeit, um wiederholte Fehler in den Abteilungsbudgets aufzudecken, damit die Benutzer ihre Planungsgenauigkeit in den kommenden Jahren verbessern können. Mit anderen Worten: Je präziser die Planung eines Unternehmens ist, desto erfolgreicher wird es sein. Wenn sie als Teil guter Geschäftspraktiken in einer Abteilung für Finanzplanung und -analyse (FP&A) eingesetzt werden, kann ein Unternehmen seine Einstellungspläne, Kapitalinvestitionen und Liquidität verbessern und das Risiko mindern, dass Budgets ihre Ziele wiederholt verfehlen, was dazu führen kann, dass Manager das Vertrauen in den Wert des Budgetprozesses verlieren.

Beispiel für einen Bericht zur Budgetgenauigkeit

Hier sehen Sie ein Beispiel für einen Bericht zur Budgetgenauigkeit mit einer Abweichungshistorie von zwei Jahren und der Abweichung für das laufende Jahr.

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Hunderte von weiteren Beispielen finden Sie hier.

Wer verwendet diese Art von Bericht?

Die typischen Benutzer dieser Art von Bericht sind: Budgetverantwortliche und Abteilungsleiter.

Andere Berichte, die häufig in Verbindung mit Berichten zur Budgetgenauigkeit verwendet werden

Progressive Abteilungen für Finanzplanung und -analyse (FP&A) verwenden manchmal mehrere verschiedene Berichte zur Budgetgenauigkeit, zusammen mit Ausnahmeberichten, Drilldown-Funktionen und anderen Management- und Kontrollinstrumenten.

Woher stammen die Daten für die Analyse?

Die Ist-Daten (historische Transaktionen) stammen in der Regel aus Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen wie: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite und andere.

Bei Analysen, in denen Budgets oder Prognosen verwendet werden, stammen die Daten meist aus internen Excel-Tabellenmodellen oder aus professionellen Corporate Performance Management (CPM/EPM)-Lösungen.

Welche Tools werden typischerweise für Reporting, Planung und Dashboards verwendet?

Beispiele für Unternehmenssoftware, die mit den oben genannten Daten und ERPs verwendet wird, sind:

  • Native ERP-Berichtsschreiber und Abfragetools
  • Tabellenkalkulationen (zum Beispiel Microsoft Excel)
  • Tools für das Corporate Performance Management (CPM) (z. B. Solver)
  • Dashboards (z. B. Microsoft Power BI und Tableau)

Corporate Performance Management (CPM) Technologielösungen und weitere Beispiele